Обзор финансовых рынков за неделю 31 октября — 4 ноября 2016 года

В течение прошедшей недели американский доллар терял против всех без исключения конкурентов на фоне роста неопределенности, связанной с предстоящими президентскими выборами. Впервые за несколько недель кандидат от республиканцев Дональд Трамп на некоторое время опередил Хилари Клинтон после того, как ФБР пригрозило расследованием относительно последней. И хотя на данный момент бюро объявило о закрытии дела, связанного с использованием Клинтон служебной почты, инвесторы предпочитают не спешить открывать новые длинные позиции по доллару. В итоге USDна закрытии пятницы потерял более 1,3% к евро, более 2,5% к фунту и около 2,5% к золоту, которое на некоторое время вновь вернулось выше 1300 долларов за унцию. Индекс USDxпотерял около 1,5%.

Единая европейская валюта в точности исполнила наш последний прогноз, пробив сопротивление 1,1026 и пройдя после этого около 100 пунктов. То же касается и фунта, который успешно справился с сопротивлениями 1,2209 и 1,2248 (кстати, от первого уровня дважды возникали превосходные точки для покупок). Причем если укрепление единой валюты было полностью связано с падением доллара по всему рынку, то британцу помогли хорошие данные индекса деловой активности в сфере строительства и услуг, а также умеренный отчет по ставке.

Австралийский доллар полностью отработал фигуру «голова и плечи», а вот уровень 0,7643 оказался не таким надежным, как мы думали. После пробоя пара AUD/USDпопыталась была продолжить восходящее движение, однако на некоторое время провалилась под поддержку. И хотя позже рост восстановился и составил более 100 пунктов, хорошая точка входа оказалась неудачной. Не очень успешно работали уровни и по паре USD/JPY: сопротивления 105,52 пара так и не достигла, а поддержки были пройдены без коррекций, на которых можно было бы безопасно зайти на продажу.

Зато порадовала нефть: уровень 50,49, где мы рекомендовали продавать еще в понедельник, действительно оказался ключевым, только мы в прогнозе рассчитывали на 2-3 доллара падения, а Brentпотеряла около 5 долларов (практически 10%).

Уровень 1272,95, который мы рекомендовали по золоту и в котором немного сомневались, на поверку оказался достаточно сильным и устоял под натиском медведей (хотя таковых было немного, ведь золото росло вместе с рейтингом Трампа). Именно от данной поддержки котировки на унцию выросли более чем на 30 долларов и пробили ключевую отметку 1300. И пусть на данный момент золото вновь вблизи 1280, быки все еще настроены штурмовать круглый уровень в случае нового витка неопределенности.

Прогноз на 7 — 11 ноября 2016 года

Основным событием ближайшей недели ожидаемо станут выборы президента США, причем кульминация придется на вечер вторника – первая половина дня среды, когда завершится голосование в основных «колеблющихся» штатах. На данный момент ситуация кардинально не изменилась: в случае победы Клинтон никаких резких движений по валютным курсам не ожидается, поскольку внешняя политика останется без существенных изменений. То же касается и перспектив повышения ставки ФРС. А вот при избрании Дональда Трампа возможна распродажа доллара с одновременной покупкой евро, йены и швейцарского франка, а также золота. Это связано с неопределенностью относительно внешней и внутренней, а также денежной политики республиканской партии.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         8 ноября, 12:30 – объем промышленности в обрабатывающем секторе Британии;

·         9 ноября, 23:00 – решение по процентной ставке в Новой Зеландии.

 Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара стоит на уровне 1,1047, если на открытии завтрашней европейской сессии котировки останутся ниже этого уровня – можно продавать. В противном случае ориентируемся на 1,1084 и 1,1127.

GBP/USD – пара стоит на поддержке 1,1237 достаточно долго, поэтому можно покупать с коротким стопом и целью 1,2434 и далее 1,2554.

AUD/USD – пара отбилась от 0,7727 – продаем к поддержке 0,7688, следующая на 0,7654. В случае роста и пробоя сопротивления открываемся на покупку с целью 100-120 пунктов.

USD/JPY – пара стоит у сопротивления 104,61 и готовиться пойти вниз. Однако нужно быть осторожными и ставить небольшой стоп-лосс, поскольку на выборах возможны сильные движения. Следующая поддержка 103,82.

GOLD – котировки приближаются к сопротивлению 1283, при отбое продаем к 1261. При пробое и закреплении покупаем к сопротивлению 1294,5.

BRENT OIL – цены пошли вверх и приближаются к сопротивлению 46,50. Если уровень будет пробит, можно покупать к следующему уровню 48,42.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович