Обзор финансовых рынков за неделю 19 — 23 декабря 2016 года

И в очередной раз мы можем отметить укрепление американского доллара по итогам инвестиционных операцийой неделю на валютном рынке, хотя на этот раз его рост был не столь стремительным. В частности, USD остался на прежних уровнях к евро и немного потерял против йены, зато хорошо прибавил к фунту и сырьевым валютам. Повышение процентной ставки все еще живо обсуждается инвесторами по всему миру, а помимо этого, в конце года наблюдается традиционный рост валют-убежищ (доллара и йены) из-за закрытия позиций долгосрочными игроками. Индекс доллара USDxпо итогам недели не изменился, оставшись в районе 102,95.

Пара EUR/USD так и осталась в прежнем коридоре между 1,0365 и 1,0472, хотя попытки пробоя поддержки и сопротивления все-таки имелись. Судя по всему, текущий уровень пары устраивает участников рынка, либо они просто отложили решительные действия до следующего года.

А вот по британскому фунту динамика была более интересная: пара GBP/USD пробила поддержку 1,2358 и достигла 1,2227 – самого низкого уровня с начала ноября. При этом новости по ВВП нельзя назвать катастрофическими, скорее напротив – квартальный показатель вышел лучше прогноза на 0,1%, а в годовом исчислении – меньше на ту же величину. Поэтому скорее всего, распродажа фунта показала неуверенность инвесторов по поводу сценария выхода Британии из Еврозоны, который до сих пор неясен.

Австралийский доллар просел практически на 2% после того, как регулятор в своем протоколе заявил о готовности и дальше снижать ставку, если выгода от этого будет превышать потенциальные риски. Впрочем, с технической точки зрения все также выглядит логично, поскольку еще в понедельник мы говорили о таком прогнозе. При этом в выигрыше должны были остаться и те, кто продал пару прямо на выходе обзора, и те, кто решил воспользоваться лимитным ордером на продажу: во вторник пара AUD/USD давала дополнительные возможности для входа от уровня 0,7264.

В паре с японской йеной доллар снизился на 50 пунктов (менее чем 0,5%), поскольку Банк Японии сохранил ставку на текущем уровне и отметил, что есть признаки постепенного улучшения экономической ситуации.  

Практически не изменилась за неделю цена на золото, а также совсем немного (на 1%) подорожала нефть, что вполне логично, учитывая сокращенную неделю и преддверие праздников. Участники рынка не видят фундаментальных предпосылок для движений котировок по этим инструментам и это приводит к значительному снижению волатильности.

Прогноз на 26 — 30 декабря 2016 года

Предстоящая неделя вряд ли будет насыщенной, поскольку, во-первых, полноценных инвестиционных операцийых дней будет всего два (среда и четверг), а во-вторых, перед новым годом крупные игроки заблаговременно выходят из позиций, тем самым снижая градус напряжения на биржевых площадках. В то же время, не стоит забывать, что на таком тонком рынке даже средние по объему сделки могут вызывать всплеск волатильности, поэтому ставить ордера нужно в любом случае.

Важных экономических новостей на неделе также не предвидится, поэтому в первую очередь мы будет опираться на технический анализ при принятии решений.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара по-прежнему стоит между уровнями 1,0348 (немного подвинули вниз) и 1,0472. И в очередной раз мы пытаемся развить движение вниз. При пробое идем дальше, ориентируемся на круглые цифры.

GBP/USD – сопротивление 1,2310, поддержка 1,2227. В настоящий момент формируется что-то похожее на перевернутую «голову с плечами», поэтому возможны покупки.

AUD/USD – отличная поддержка 0,7159, сопротивление 0,7223. Вообще уровней много, поэтому от всех, только с небольшими стопами.

USD/JPY – пара стоит на поддержке 116,98 (чуть подняли), поэтому сейчас хороши покупки. Однако ликвидность слабая и это может обрушить пару вниз, поэтому ставим стопы и при пробое с закреплением – продаем к 116.

GOLD – переставили поддержку на 1127,45, сопротивление на 1141,86. Сейчас идет рост. далее смотрим по ситуации.

BRENT OIL – котировки отбились от 55,95 и идут к поддержке 54,30 и ниже. Правда, сейчас рынок закрыт и продать мы не сможем, поэтому ориентируемся на цену открытия.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович