Обзор финансовых рынков за неделю 26 — 30 декабря 2016 года

Последняя неделя уходящего 2016 года выдалась ожидаемо спокойной для всех инструментов, за исключением, разве что, единой валюты, по которой в ночь с четверга на пятницу наблюдалась повышенная волатильность. Американский доллар утратил позиции против основных конкурентов, но масштаб этого снижения (в среднем не более 0,5%) не позволяет нам говорить о начале новой тенденции. Скорее, речь здесь идет о том, что крупные игроки заблаговременно закрыли позиции, выйдя из них в доллары и японские йены, и к концу недели снижение спроса на убежища привело к их ослаблению. Индекс доллара USDx снизился за неделю на 0,6% и вблизи 102,37.

Пара EUR/USD двигалась разнонаправленно, к вечеру среды практически достигнув поддержки 1,0365. Однако не дойдя до этой отметки буквально 7 пунктов, пара развернулась и со второй попытки пробила сопротивление 1,0470. После этого, протестировав уровень в качестве сопротивления, цена пошла дальше вверх и в полночь с 29 на 30 декабря, на тонком рынке между американской и азиатской сессиями прошла вверх около 160 пунктов за полчаса. Затем произошла коррекция и на данный момент единая валюта вновь вблизи 1,0470.

Британский фунт вел себя более спокойно, но вместе с тем более предсказуемо: именно по паре GBP/USD было несколько хороших сигналов на покупку, один из которых мы выкладывали в открытый доступ для обладателей личного кабинета. Вначале хорошо отработал уровень 1,2227, затем – 1,2310. В итоге пара выросла на 0,5%, и на данный момент вблизи 1,2300.

Австралийский доллар дал очень хороший сигнал на покупку от уровня 0,7159 и позволил заработать с минимальным риском около 70 пунктов (1%). При этом закрепиться выше сопротивления 0,7223 пара AUD/USD так и не смогла и на текущий момент она вновь начинает рост от уровня 0,7159.

В паре с японской йеной доллар потерял около 0,3%, хотя на данный момент это падение полностью отыграно. USDи JPY давно конкурируют за звание валюты-убежища и в те моменты, когда инвесторы закрывают позиции по рискованным активам, достаточно сложно угадать, кому из них игроки отдадут предпочтение.

Хорошую динамику продемонстрировало золото, которое сумело укрепиться более чем на 2% на общем снижении ликвидности. При этом уровень 1141 пробивался несколько раз в обе стороны и утрачивает свое значение, а до отметки 1165 цена на унцию так и не дошла. Скромнее результаты у нефти: рост на 75 центов (около 1,4%) и многократные попытки пробоя сопротивления 57,21. Судя по всему, на текущий момент потенциал роста цен на сырье исчерпан и вскоре может начаться коррекция цен до равновесных уровней.

Прогноз на 1 — 6 января 2017 года

Несмотря на вялое начало нынешней недели, связанное с выходными днями, мы ожидаем хорошей волатильности уже начиная со среды. Тем более, рынку нужно разогреться до открытия Америки в пятницу, когда выйдут данные по занятости в несельскохозяйственных отраслях за декабрь прошлого года. После того, как ФРС анонсировал три раунда повышения ставки в будущем году, макроэкономические данные будут иметь достаточно большое значение при оценке прогнозов на каждое из заседаний FOMC. Помимо этого, следует обратить внимание на экономические данные по фунту, которые также могут оказать влияние на динамику всех инструментов с GBP.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара стоит на сопротивлении 1,0476 и вполне может начать движение вниз. Ближайшая поддержка на 1.0384. При пробое ориентируемся на 1,0589 или на максимум 1,0653.

GBP/USD – ближайшее хорошее сопротивление 1,2385, а вот с поддержками сложнее: ориентируемся на 1,2271 и 1,2221, хотя уровни размытые.

AUD/USD – поддержку немного поднимем — 0,7163, сопротивление 0,7242, следующее 0,7270.

USD/JPY – пара стоит на поддержке 117,17, однако покупать лучше только после тестирования. При пробое идем к 116,02. В случае роста следующая цель 118,61.

GOLD – хорошая поддержка для покупок – 1144,15, при отбое идем к 1162. При пробое цель остается прежняя — 1127,45.

BRENT OIL – ситуация практически не изменилась – сопротивление 57,21, поддержка 55,95. на отбои/пробои.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович