Обзор финансовых рынков за неделю 2 — 6 января 2017 года

Первая неделя нового 2017 года выдалась достаточно волатильной, и хотя по ее результатам многие валютные пары недалеко ушли от уровня закрытия прошлой пятницы, диапазон движений по ним составляет до 200 пунктов. Американский доллар утратил позиции против австралийской и канадской валют, но смог удержаться против евро, йены и британского фунта. Индекс доллара USDx незначительно снизился (менее чем на 0,1%). Что же касается новостей, то самый ожидаемый показатель – занятость в несельхозсекторе США, вышел чуть хуже прогноза и практически не повлиял на рынки. Зато занятость в Канаде выросла на 50тыс. при прогнозе -5тыс., и это привело к падению пары USD/CAD до уровня середины декабря.

Пара EUR/USD успешно пробивала все намеченные нами уровни поддержки и сопротивления, однако выйти за пределы сформировавшегося коридора пока так и не смогла. Возможно, инвесторы просто «прощупывали почву» перед открытием новых средне- и долгосрочных позиций, а возможно все эти движения – следствие низкой ликвидности рынка, когда одна крупная сделка может вызвать сильную волатильность. В любом случае, пока по паре совершаются инвестиционные операции в районе 1,04 – 1,06, но в скором времени игрокам придется сделать окончательный выбор.

Британский фунт начал год с падения до уровня 1,2221, однако вскоре развернулся и полностью отыграл позиции, достигнув максимума 1,2430. Все показатели по Британии, включая PMI в производственном, строительном секторе и сфере услуг, вышли положительными, и это оказывало дополнительную поддержку паре GBP/USD. Однако в районе 1,2430 пара попала под сильные распродажи и буквально за сутки вернулась к уровню 1,2270, а на данный момент так и вовсе опустилась в район 1,2150.

Австралийский доллар превосходно отработал оба намеченных нами уровня – сопротивление 0,7242 и поддержку 0,7163. Причем сыграть можно было по каждому из них, вначале открыв короткую позицию, а затем длинную. В результате сопротивление было пробито и пара устремилась вверх, практически достигнув следующего важного уровня 0,7367. Сейчас пара AUD/USD корректируется, но вполне возможно, что вскоре движение вверх продолжится.

Пара USD/JPY также вела себя крайне волатильно: недельный ATR составил около 350 пунктов, а все намеченные нами уровни оказались пробиты. Однако по итогам недели разница между закрытиями пятницы составила всего 2 пункта, так что говорить о начале новой тенденции также не приходится.

Зато хорошо подскочило в цене золото: с третьего раза пробив сопротивление 1162, цена унции поднялась на 20 долларов – до 1184 долларов. Нефть также начала неделю очень живо, пробив сопротивление 57,21, от которого мы ожидали разворот. Однако рост оказался недолгим: дойдя до 58,26 рост остановился и баррель Brent вернулся в район 56 долларов.

Прогноз на 9 — 13 января 2017 года

Новостей на будущей неделе будет совсем немного, но в то же время – больше не будет выходных дней, которые оказывают негативное влияние на волатильность рынка. Из самых интересных релизов следует отметить выход данных по розничным продажам в Австралии 10 января, а также розничные продажи и инфляцию производителей в США 13 января.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – уровни размыты, однако попробуем отметить более-менее прочные: сопротивление 1,0611, поддержки 1,0481 и 1,0374. на пробой только после тестирования.

GBP/USD – новая поддержка – 1,2122, однако она только что сформировалась и вполне может быть пробита. Сопротивления 1,2268 и 1,2430, от них продаем.

AUD/USD – сопротивление 0,7353, при пробое идем вверх на 80-100 пунктов. Поддержки 0,7286 и 0,7163. Промежуточный уровень 0,7242.

USD/JPY – пара идет к поддержке 116,37, при ее достижении покупаем на отбое. При пробое падаем к 115,06. Сопротивление 117,50 и 118,58.

GOLD – цена идет к очередному сопротивлению 1184,55. При пробое остается совсем немного до 1200. Поддержка 1170 также хороша для покупок, однако если цена пробьет ее – продаем к 1150 и ниже.

BRENT OIL – новое сопротивление 58,28, промежуточный уровень 57,43. Поддержка 55,31 – от нее удобно покупать на отбое.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович