Обзор финансовых рынков за неделю 23 — 27 января 2017 года

В течение прошедшей недели американский доллар утратил около 1,5% относительно британского фунта и одновременно набрал почти 1,3% к золоту. По другим активам движения по итогу недели оказались незначительными. Все значительные новости по США, включая продажи новых домов, запасы нефти и ВВП, оказались хуже ожидаемых, и это обусловило слабую динамику доллара против основных конкурентов. Однако поскольку в остальных экономиках также не наблюдалось практически никаких приятных неожиданностей, итоговые движения валютных пар имели очень скромный результат.

Идеально сработали оба намеченных нами уровня по паре EUR/USD. Неопределенность инвесторов относительно макроэкономических данных по Штатам и одновременная неготовность вкладываться в рискованные активы привели к тому, что на данной паре возник боковой тренд на часовом графике. Четыре раза за неделю рынок тестировал сопротивление 1,0770 и трижды – поддержку 1,0714, причем на четвертый раз уровень не устоял. Затем игроки протестировали его уже в качестве сопротивления, но развить падение медведям так и не удалось, и рынок закрылся практически на уровне прошлой пятницы.

По британскому фунту движения были значительно более интересными. Двойная вершина от уровня 1,2540 так и не сформировалась, поэтому развить падение пара GBP/USD не смогла. Скорее наоборот: быкам удалось пробить сопротивление 1,2540, после чего пара прошла вверх около 120 пунктов. Затем котировки пошли вниз и на данный момент фунт вновь находится ниже вышеуказанного уровня.

Австралийский доллар также удерживается в тех границах, которые мы наметили еще на прошлой неделе (0,7516 – 0,7601). Данные по инфляции вышли хуже прогнозируемых, однако это не убедило инвесторов продавать австралийскую валюту против доллара и остальных конкурентов.

А вот в паре с йеной доллар с третьего раза пробил сопротивление 113,75, которое мы рекомендовали в качестве ключевого. Затем пара USD/JPYпрактически достигла следующей намеченной точки – сопротивления 115,43. На данный момент это восходящее движение по большей части нивелировано.

По золоту наш прогноз также оказался абсолютно верным – цена на унцию продолжила снижение и после пробоя 1208,60 устремилась вниз и дошла до 1189 (на самом деле – даже чуть ниже). Сложно сказать, что двигает инвесторами на данном этапе, но судя по всему, они не видят угрозы мировой экономике ни из-за неопределенной политики Трампа, ни из-за выхода Британии из Евросоюза.

Нефтяные котировки первую половину недели медленно, но уверенно ползли вверх и на недолгое время закрепились выше сопротивления 56,31. Однако в пятницу, после выхода слабых данных по США, цена барреля Brent вновь вернулась в район 55,27.

Прогноз на 30 января — 3 февраля 2017 года

В течение будущей недели ожидается выход нескольких важных новостей, в числе которых – объявление процентных ставок США и Британии и выход несельскохозяйственной занятости в Америке. По поводу ставки следует сказать, что любые изменения крайне маловероятны, однако во время заседания регулятора в любом случае будут сильные движения. На азиатских рынках мы ожидаем снижение ликвидности ввиду празднования нового года по китайскому лунному календарю, поэтому следует довольно аккуратно инвестиционных операцийать по тихоокеанским валютам и японской йене.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         31 января, 15:30 – ВВП Канады;

·         1 февраля, 00:45 – безработица в Новой Зеландии;

·         1 февраля, 12:30 – PMIБритании;

·         1 февраля, 22:00 – процентная ставка FOMC;

·         2 февраля, 15:00 – решение по ставке в Британии и выступление Карни;

·         3 февраля, 12:30 – PMIв сфере услуг в Британии;

·         3 февраля, 15:30 – занятость в несельскохозяйственном секторе Британии.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – сопротивление снизили на пару пунктов – 1,0769. Поддержка на 1,0619, между этими уровнями все довольно сложно. При пробое поддержки смотрим на реакцию возле следующего уровня 1,0589, а дальше принимаем решение.

GBP/USD – довольно спорный уровень 1,2540, гораздо более перспективный 1.2669. Поддержка 1,2423, далее 1,2257.

AUD/USD – оба уровня остаются прежними: сопротивление 0,7601 и поддержка 0,7516. Ждем пробоя, тестирования и дальнейшего движения, дождаться сигнала.

USD/JPY – боковое движение между уровнями 112,55 и 115,36. Внутреннее сопротивление 114,25. Возможны любые движения, не исключен пробой одного из уровней с продолжением.

GOLD – идет падение к 1180, при достижении либо продолжаем нисходящий тренд, либо разворачиваемся.

BRENT OIL – новая поддержка – 55,08, при пробое идем к 53,89. Сопротивление 56,71.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович