Обзор финансовых рынков за неделю 6 – 10 марта 2017 года

Очередная неделя прошла под знаком укрепления американского доллара – по ее итогам USDвырос против всех конкурентов, за исключением европейской валюты. Причем масштаб этого укрепления разнится от 1% к фунту до 9% к нефти Brent. Індекс USDx на некоторое время в очередной раз пробивал отметку 102. Уровень занятости в несельскохозяйственном секторе США вышел лучше прогнозов, плюс к этому, в сторону повышения была пересмотрена цифра предыдущего месяца. Поэтому в среднесрочном плане доллар все еще остается в прицеле игроков на повышение. Однако непосредственно на выходе новостей никакой динамики по большинству валютных пар не наблюдалось, поскольку окончательная цифра вышла несколько хуже прогноза ADP (235тыс. против прогноза 298тыс.)

Основным событием недели для клиентов пары EUR/USD было заседание Европейского центрального банка и последующая пресс-конференция Марио Драги. Как и ожидалось, процентная ставка осталась без изменений на нуле (депозитная -0,4%), плюс к этому, был подтвержден прогноз по инфляции на 2019 год на уровне 1,7%. При этом Марио Драги еще раз напомнил, что ставки останутся на текущем либо еще более низком уровне даже после окончания программы количественного смягчения. В любом случае, участники рынка восприняли эти заявления как позитивный сигнал и пара EUR/USD, которая теряла почти 100 пунктов с начала недели, пошла вверх и пробила сопротивление 1,0629. На текущий момент рост продолжается.

А вот британский фунт всю неделю провел в схватке с медведями, упорно пытавшимися толкнуть пару GBP/USD ниже поддержки 1,2135. В итоге пара устояла и на текущий момент возвращается к открытию прошлого понедельника.

Австралийский доллар стагнировал на нейтральных новостях по розничным продажам и последующем безрезультативном заседании Банка Австралии по процентной ставке. Пара AUD/USD пробила все намеченные нами поддержки, но к текущему моменту вновь совершаются инвестиционные операции на закрытии позапрошлой пятницы.

Хорошо отработала уровни японская йена. Пара USD/JPY вначале дважды протестировала поддержку 113,54, а затем со второго раза закрепилась выше сопротивления 114,57, откуда достигла последней планируемой нами отметки 115,36. К текущему моменту пара вновь находится вблизи 113,54 и готовится повторить восходящее движение.

Лидерами падения недели стали котировки на золото и нефть. Цена унции скатилась с 1233 до 1203 долларов (почти 3%), а на нефть – с 56 до 51 доллара (почти 10%). Буровая активность в США, а также рост запасов сырья до нового рекордного уровня подрывают надежду инвесторов на результативность усилий ОПЕК по стабилизации нефтяных котировок.

Прогноз на 13 – 17 марта 2017 года

Ключевым событием недели станет заседание ФРС в среду, которое будет посвящено процентной ставке. Ожидается, что регулятор исполнит обещание и ужесточит денежную политику, сделав коридор для заимствований в районе 0,75-1%, тем более, что экономические данные этому способствуют. Незадолго до заседания мы также увидим данные по инфляции Штатов, а также запасы сырой нефти, поэтому американская сессия среды станет очень интересной.

В четверг советуем обратить внимание на заседание Банка Англии. Учитывая скорое начало процедуры выхода Британии из Евросоюза, руководитель регулятора наверняка даст какие-либо прогнозы по количественному смягчению, инфляции и процентной ставке, что может привести к сильным движениям по британской валюте. Наконец, хорошие движения могут произойти и по тихоокеанским валютам на выходе занятости в Австралии и ВВП Новой Зеландии.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         15 марта, 12:30 – занятость в Британии;

·         15 марта, 15:30 – ИПЦ и розничные продажи США;

·         15 марта, 21:00 – процентная ставка в США;

·         16 марта, 00:45 – ВВП Новой Зеландии;

·         16 марта, 03:30 – занятость в Австралии;

·         16 марта, 15:30 – решение по ставке в Британии.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – идет снижение к 1,0618, далее либо пробиваем и возвращаемся к 1,0525, либо вновь начинаем рост к 1,0713.

GBP/USD – сегодня состоялся пробой бокового канала с выполнением целей. Теперь ждем возврата к 1,2194 либо к 1,2249 и действуем по дальнейшей реакции.

AUD/USD – пара оттолкнулась от сопротивления 0,7583 и возвращается к 0,7552. При пробое идем ниже к 0,7490, при отбое возобновляем рост с целью 0,7635.

USD/JPY – идет рост к сопротивлению 115,46. При достижении смотрим – отбой или пробой и действуем по ситуации.

GOLD – цена идет к поддержке 1194, сопротивление 1210. Возможно возобновление роста к 1236.

BRENT OIL – цена стоит на поддержке 50,92, возможен откат к 52,95. При пробое и продолжении падения идем к 50.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.