Финансовые рынки: прогноз на 24-28 апреля, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 17 – 21 апреля 2017 года

Несмотря на то, что политическая ситуация вокруг Северной Кореи всю неделю оставалась стабильной, а экономических новостей практически не выходило, рынки демонстрировали неплохую динамику, что вылилось в серьезное изменение некоторых инструментов. В первую очередь нужно отметить пару GBP/USD, которая выросла почти на 2,5%, а также нефть, которая подешевела на 5%. Индекс доллара USDxупал на 0,7% и в очередной раз опустился ниже 100-й отметки.

Пара EUR/USDсходу пробила сопротивление 1,0665 и к середине недели установила максимум в районе 1,0776. Однако ближе к закрытию пятницы котировки вновь пошли вниз в преддверие выборов президента во Франции, где разгорается борьба между двумя оппонентами от националистов и либералов. И уже на открытии вчерашнего дня рынки резко отреагировали на укрепившуюся вероятность победы Макрона – пара EUR/USDоткрылась на 215 пунктов выше пятницы, а сегодня достигла долгосрочного максимума 1,0947.

Британский фунт бурно отреагировал на заявление Терезы Мэй о проведении досрочных выборов, которые, по ее словам, позволят новому кабинету получить мандат доверия на период проведения Brexitи последующий период. Пара GBP/USDпосле этих слов укрепилась на 330 пунктов и достигла отметки 1,2905 – максимума с октября прошлого года. На текущий момент стерлинг частично утратил позиции, однако остается выше 1,2800.

Австралийский доллар за неделю практически не изменил своих позиций, хотя движения по паре AUD/USDнаблюдались хорошие. Возможно, здесь сказалось отсутствие новостей как по Австралии, так и по Китаю, которые являются драйверами для данной валютной пары. Примерно такая же картина и по японской йене – пара USD/JPYзакрыла неделю на уровне прошлой пятницы, обновив при этом минимум с прошлого ноября 108,12.

Еще в понедельник стоимость унции золота обновила среднесрочный максимум на уровне 1295, однако судя по дальнейшему поведению котировок, это был финальный аккорд текущего восходящего импульса. Всю последующую неделю участники рынка закрывали позиции, ввиду чего сформировался небольшой нисходящий тренд на часовом графике. На данный момент эта тенденция продолжается и стоимость золота находится вблизи 1264.

Стоимость нефти Brentнеуклонно снижалась на протяжении всей недели. После пробоя поддержки 55,30 рынок дал клиентам возможность открыть короткие позиции на тестировании данного уровня в качестве сопротивления, после чего цена резко пошла вверх и уже к середине недели пробила вначале первую поддержку 54,00, а затем дошла до следующей отметки 52,62. На текущий момент и эта поддержка не устояла.

Прогноз на 24– 28 апреля 2017 года

Основным драйвером роста пары EUR/USDна этой неделе стали итоги первого тура президентских выборов во Франции, где в лидеры вырвались Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. При этом за либерала Макрона своим избирателям предлагают отдать голоса некоторые другие кандидаты, поэтому шансов у него объективно больше. Однако за две недели, которые остаются до второго тура еще есть время, и расстановка сил может измениться. Поэтому мы не исключаем новых движений по парам с евро на новостях из Франции.

Вторым важным событием, на которое обязательно стоит обратить внимание, является заседание Европейского центрального банка в четверг. Там будет объявлена процентная ставка, которая наверняка останется без изменений, поэтому основной интерес для инвесторов будет представлять последующая пресс-конференция руководителя ЕЦБ Марио Драги. В прошлый раз он хорошо разогрел рынки, заявив о скором прекращении программы количественного смягчения и убедительных темпах роста инфляции. Однако практика показала, что все далеко не настолько радужно. Поэтому будет интересно узнать, какую риторику примет регулятор на этот раз.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         26 апреля, 04:30 – ИПЦ Австралии;

·         26 апреля, 15:30 – розничные продажи Канады;

·         27 апреля, 14:45 – процентная ставка ЕЦБ;

·         27 апреля, 15:30 – пресс-конференция Драги;

·         28 апреля, 11:30 – ВВП Британии;

·         28 апреля, 15:30 – ВВП Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – идет снижение к 1,0872, далее либо пробиваем и возвращаемся к 1,0775, либо вновь начинаем рост к 1,0950.

GBP/USD – боковой тренд на часовом графике между уровнями 1,2773 и 1,2841. Ждем пробоя одной из границ и дальнейшего движения либо к сопротивлению 1,2903, либо к поддержке 1,2595.

AUD/USD – пара стоит на уровне 0,7490, если она останется выше него в течение часа-двух – покупаем с целью 0,7549 или даже 0,7582. При пробое идем вниз к 0,7400.

USD/JPY – идет падение, возможно к поддержке 110,33, хотя в целом это может быть небольшая коррекция перед продолжением роста и пробоем 111,49. Следим за развитием событий, на покупку входим либо от поддержки, либо после пробоя сопротивления.

GOLD – движение сложное, ориентируемся на уровни 1260 и 1278, возможно возобновление роста и повторное тестирование 1295.

BRENT OIL – цена идет к поддержке 51,90, сопротивление 53,62 – ориентируемся на данные уровни, возможно продолжение падения.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.