Финансовые рынки: прогноз на 1-5 мая, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 24- 28апреля 2017 года

Последняя неделя апреля началась с огромного гэпа по всем парам с EUR, а также меньшими разрывами по остальным инструментам, которые возникли на фоне оглашения результатов первого тура президентских выборов во Франции. Однако продолжения этой динамики не последовало, и до конца недели многие валютные пары либо показывали слабые движения, либо и вовсе стояли на месте, в том числе и пара EUR/USD, которая закрыла пятницу практически на уровне открытия понедельника. Хороший рост показала пара USD/JPY, а также британский фунт, утратило позиции золото и нефтяные котировки. Индекс доллара USDx остался на месте в районе 98,90.

Пара EUR/USD всю неделю провела в узком 1,0858 – 1,0950, сместив немного наш уровень поддержки. Судя по всему, участники рынка не спешат открывать новые позиции по данной паре, терпеливо ожидая второго тура президентских выборов во Франции. Даже выступление Марио Драги на заседании ЕЦБ практически не повлияло на котировки: вначале пара EUR/USD выросла на 40 пунктов на оптимистичных заявлениях по инфляции и экономическому росту, а затем потеряла 90 пунктов и вернулась к 1,0950 после заверения о том, что программа количественного смягчения может быть продолжена при необходимости.

Британский фунт вырос на 150 пунктов относительно американского доллара и удерживает позиции до сих пор, даже несмотря на слабый отчет по уровню ВВП, который вышел в пятницу. Видимо, участники рынка оптимистично оценивают будущее Британии после начала процедуры выхода из Евросоюза и надеются на дальнейшее продолжение восходящего тренда по фунту.

А вот австралийский доллар чувствовал себя не так уверенно, теряя позиции к USD, зато именно по паре AUD/USD мы наблюдали (и наблюдаем до сих пор) крайне четкую отработку технических уровней. Возможно, катализатором падения пары AUD/USD стала публикация негативного отчета по инфляции в среду, однако в любом случае, масштаб снижения оказался не очень сильным – менее 1%.

Пара USD/JPY полностью игнорировала технические уровни и плавно укреплялась, достигнув к настоящему моменту отметки 112. Судя по всему, инвесторы считают выход Макрона во второй тур вместе с Ле Пен фактическим окончанием выборов, иначе сложно объяснить распродажу йены, которая является традиционной валютой-убежищем. То же касается и золота, которое потеряло более 25 долларов и с 1285 упало до 1260, а на текущий момент пробившее и эту точку.

Наконец, цена на нефть возобновила падение и пробила поддержку 51,90. Потеря за неделю около 2%.

Прогноз на 1 — 5мая 2017 года

В течение будущей недели участников рынка будут интересовать два наиболее важных события. Первое – это публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам, где будет объявлена процентная ставка ФРС. Пока ожидается, что показатель не изменится, так как на прошлом заседании ставка уже подросла до 1% и теперь регулятор возьмет паузу, чтобы оценить эффект данного решения на экономику. В то же время, интересно будет послушать, что скажут участники комитета насчет последних данных по рынку труда, которые вышли наиболее слабыми более чем за год.

Вторая новость – это те же данные по рынку труда, но уже за апрель, а также пересмотренный мартовский показатель. Если данные выйдут в районе 180-200 тыс. новых рабочих мест или выше, это будет означать продолжение восстановления экономики США, а также то, что мартовский провал скорее был случайностью, нежели закономерным явлением. При этом не исключено, что и мартовская цифра будет пересмотрена в сторону повышения, и это может вызвать хорошее ралли на всех долларовых валютных парах.

Также не стоит забывать и о надвигающемся втором туре выборов во Франции. В первую очередь мы хотим предупредить вас о позициях, которые вы будете оставлять на выходные. Если это сделки по валютным парам с евро, а также позиции по европейским (и в первую очередь французским) акциям и индексам, мы рекомендуем закрыть их еще до закрытия рынков. Помните, что ордера StopLossвнутри разрывов не исполняются, а закроются по первой цене на рынке. То же касается и отложенных Stop-ордеров, которые могут открыться абсолютно не в том месте, где вы их расположили.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        2 мая, 07:30– процентная ставка в Австралии;

·        3 мая, 01:45– занятость в Новой Зеландии;

·        3 мая, 21:00 – процентная ставка в США;

·        4 мая, 11:30– индекс деловой активности в сфере услуг Британии;

·        5 мая, 15:30 – несельскохозяйственная занятость в США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара стоит между уровнями 1,0856 и 1,0946, ждем пробоя одного из них и совершаем инвестиционные операции после тестирования. До этого момента – работаем на отбоях внутри канала.

GBP/USD – отслеживаем уровни 1,2864 и 1,2964, пока работаем на отбоях. Вероятно продолжение роста, в этом случае входим в рынок после пробоя сопротивления и его тестирования.

AUD/USD – уровни остаются на прежних местах, пока вероятно падение пары до 0,7490. Хорошее сопротивление 0,7551.

USD/JPY – пара продолжает рост, на данный момент сопротивление в районе 112,28, поддержка на 111,90 (промежуточная) и на 111,05. Вероятно любое развитие событий, поэтому входим в рынок лишь после подтверждения движения.

GOLD – сформирован вымпел с целью в районе поддержки 1246 – на 1255 можно входить на продажу с небольшим стопом. Сопротивление 1260, следующее на 1270.

BRENT OIL – уровни достаточно слабые, ориентируемся на 51,00 (поддержка) и 52,81 (сопротивление). Вероятен пробой поддержки и продолжение падения к 50 и ниже.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.