Финансовые рынки: прогноз на 10 — 14 июля, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 3 — 7 июля 2017 года

Первая неделя июля выдалась не слишком активной, что неудивительно, если учесть праздники в понедельник и вторник. Американский доллар сумел частично восстановить позиции, утерянные им в отношение конкурентов неделей ранее. Единая валюта потеряла около 0,15%, фунт и австралийский доллар – по 1%, йена упала на 1,4%, золото – на 30 долларов (более 2%). Индекс доллара USDx вырос на 0,4% до уровня 95,85. Основная новость недели – публикация отчета по занятости в несельхозсекторе – вышла лучше прогнозируемой, однако рост доллара после выхода статистики оказался достаточно скромным. Судя по всему, после недавнего повышения процентной ставки участники рынка ожидают повторения данного события не ранее чем через несколько месяцев и не спешат реагировать на макроэкономические показатели крупными позициями.

Пара EUR/USD полностью отработала фигуру «голова и плечи» с целью в районе 1,1340 и, сформировав противоположную разворотную модель, возобновила рост к сопротивлению 1,1443. На текущий момент пара закрепилась выше уровня 1,1387 и судя по всему, нас ждет еще одна попытка роста.

По британскому фунту разворотная модель «двойная вершина», о которой мы говорили недею назад, отработала практически только что, хотя до поддержки 1,2803 паре GBP/USD еще достаточно далеко. Возможно, на текущей позиции она и остановится.

Австралийский доллар начал неделю достаточно резво, оттолкнувшись от поддержки 0,7643 и нацелившись на сопротивление 0,7709. Однако все планы сломала публикация ставки: несмотря на то, что цифра остается на прежнем уровне, не было сказано ничего относительно будущего ужесточения денежной политики. Судя по всему, ставка останется на уровне 1,5% еще длительное время (если не произойдет еще одного снижения), поэтому инвесторы не спешат открывать длинные позиции по AUD. В результате поддержка была пробита и на текущий момент пара AUD/USD совершается инвестиционные операции в районе 0,7600.

В паре с японской йеной доллар со второй попытки пробил сопротивление 113,43 и практически достиг следующего уровня 114,32. Хорошие данные по США, а также одновременно сильная динамика рискованных активов снижают спрос на йену как валюту убежище. Поэтому пара останется на текущих позициях еще какое-то время.

Золото достаточно неожиданно потеряло практически 30 долларов (около 2,5%) и практически достигло круглой отметки 1200 долларов за тройскую унцию. Ситуация здесь та же, что и с йеной – низкий спрос на убежища и одновременный рост популярности нетрадиционных средств накопления – в первую очередь криптовалют. Смеем предположить, что не за горами дальнейшее снижение стоимости металла до уровня себестоимости добычи.

Цена на нефть марки Brent снижалась с максимума 49,87 доллара (4 июля) до 46 долларов – то есть, почти на 8%. На уровни котировки не реагировали, поэтому никаких инвестиционных операцийых ситуаций за неделю так и не возникало, а следовательно, мы так и не воспользовались такой хорошей динамикой для открытия позиций.

Прогноз на 10 — 14 июля 2017 года

Грядущая неделя будет не такой насыщенной в плане новостей, хотя несколько публикаций все же заслуживают внимания клиентов. Основная масса статистики выйдет в среду 12 июля – это занятость в Британии (ожидается рост), выступление главы ФРС Джанет Йеллен, а также решение по ставке в Канаде, причем ожидается рост показателя до 0,75%. Ставку дважды понижали в 2015 году, и вот теперь, на волне ужесточения денежной политики в США, ожидается ее рост. Поэтому ни исключено дальнейшее падение пары USD/CADдо среднесрочных минимумов. Также новости ожидаются в пятницу: ИПЦ и розничные продажи США, которые, как правило, не приводят к сильным движениям на рынке, однако незадолго до закрытия инвестиционных операций могут спровоцировать сильные движения, в особенности против тренда недели.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        12 июля, 11:30– безработица в Британии;

·        12 июля, 17:00– выступление Джанет Йеллен;

·        12 июля,17:00 – объявление ставки в Канаде;

·        14 июля,15:30 – ИПЦ и розничные продажи в США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара начинает рост к сопротивлению 1,1443, при пробое растем к 1,1500 и выше. на отбое возвращаемся к поддержке 1,1383.

GBP/USD – поставим поддержку на текущем уровне 1,2857. При пробое продолжаем падение к 1,2792, при росте идем на 1,2972 и 1,3023.

AUD/USD – пара стоит между уровней 0,7570 и 0,7643. На текущий момент идет рост к сопротивлению, при пробое продолжаем расти к 0,7709.

USD/JPY – идет рост к сопротивлению 114,27, хотя возможен разворот и снижение до 113,43, возможно ниже до 112,87. При пробое поддержки вполне вероятен дальнейший рост на 100-120 пунктов.

GOLD – цена стоит между 1204 и 1217, вероятнее всего, будем штурмовать сопротивление. В случае успеха продолжаем рост до 1228,13. При пробое поддержки идем к 1200 и ниже.

BRENT OIL – оттолкнулись от поддержки 46,11, идем к 47,59. При пробое продолжаем рост к 49,87. В случае падения идем на 45 долларов.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.