Финансовые рынки: прогноз на 17 – 21 июля, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 10 – 14 июня 2017года

Прошедшую неделю вряд ли назовешь удачной для американского доллара – USDпотерял около 0,6% к евро, 1,5% к британскому фунту, более 1,2% к йене и 3% — к австралийскому доллару. Неплохую динамику показало золото – около 1,6%, а также нефть – рост на 4,3%. Падение доллара по всему рынку связана с мягкой риторикой функционеров из ФРС, которую можно наблюдать в последние недели. Судя по последним заявлением членов совета, в том числе и председателя Джанет Йеллен, дальнейший рост ставки состоится не слишком скоро, поэтому инвесторы ищут более доходные целевые инструменты для своих сбережений. А учитывая крайне негативные данные по инфляции и розничным продажам, вышедшие в пятницу, доллар может вступить в затяжную коррекцию. Индекс USD, между тем, пробил очередную поддержку и совершается инвестиционные операции ниже 95.

Европейская валюта превосходно отработала уровень поддержки 1,1383, от которого в течение недели было два захода на покупку с перспективой прибыли около 100 пунктов. А вот сопротивление 1,1443 отрабатывало также хорошо, но с малыми движениями, поэтому хорошую сделку мы можем назвать лишь одну – заход на продажу от 13 июля. На текущий же момент пара EUR/USD совершается инвестиционные операции вблизи сопротивления 1,1482 и буквально утром решиться судьба пары на ближайшую неделю – рост или падение назад к 1,1383.

Британский фунт также двигался довольно технично, предоставив нам возможность купить на тестировании уровня 1,2857 в среду 12 июля. После этого пара GBP/USDпрактически без остановок прошла более 250 пунктов, а на текущий момент ушла в коррекцию.

По австралийскому доллару мы видим наиболее сильное движение среди всех валютных пар – рост на 3% с закреплением в районе 0,7800. И это движение можно было «поймать» практически в самом начале, когда пара AUD/USDтестировала уровень 0,7643 в качестве поддержки в среду 12 июля.

В паре с японской йеной доллар пытался закрепиться выше уровня 114,27, однако общее падение USDпо всему рынку затронуло даже этот инструмент. В результате котировки упали на 160 пунктов и на текущий момент пара USD/JPYтестирует уровень 112,87 в качестве сопротивления.

Котировки цены на золото двигались в соответствии с остальными конкурентами доллара, пытаясь восстановиться после недавнего падения. Результат – рост на 20 долларов и пробой недельного максимума 1228.

Цена на нефть марки Brentпродолжает традицию последнего года – после очередного тестирования поддержки в районе 46 долларов котировки начали рост и нацелились на 50 долларов, после чего, вероятно, вновь попробуют движение вниз, чтобы достичь 44 долларов за баррель.

Прогноз на 17 – 21 июля 2017 года

Основным событием недели станет заседание ЕЦБ и публикация процентной ставки по единой европейской валюте. Учитывая недавние заявления Драги о том, что инфляция в целом соответствует среднесрочным ожиданиям, а также общий тренд центробанков на ужесточение денежной политики, мы можем увидеть очередной всплеск цены на единую валюту. Причем в первую очередь мы настраиваемся именно на рост: если пара EUR/USDсможет закрепиться выше текущих уровней 1,1485, не исключен рост к 1,1700 и выше, вплоть до 1,2000 в ближайшие недели. Также из новостей мы бы выделили решение по ставке в Японии. Особенность этой новости в том, что время публикации показателя никогда заранее неизвестно, равно как и заседания центрального банка, поэтому нужно крайне осторожно инвестиционных операцийать по парам с йеной и не оставлять их на ночь среды – четверга (или ставить StopLossна приемлемый уровень).

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         18 июля, 01:45 – ИПЦ Новой Зеландии;

·         18 июля, 11:30 – ИПЦ Британии;

·         18 июля, 16:30 – выступление Марка Карни, главы Банка Англии;

·         20 июля, 04:30 – занятость в Австралии;

·         20 июля, 11:30 – розничные продажи Британии;

·         20 июля, 14:45 – объявление ставки ЕЦБ;

·         20 июля, 15:30 – пресс-конференция ЕЦБ;

·         21 июля, 15:30 – ИПЦ и розничные продажи Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара тестирует сопротивление 1,1486, пока все идет к тому, что будет разворот к 1,1383, а при пробое – к 1,1291. Однако лучше смотреть на пару утром, если будет пробой и закрепление выше уровня – двигаемся к 1,1700 и выше.

GBP/USD – идет падение к 1,2948, при достижении данного уровня возможен разворот и продолжение роста (хотя рост и так возможен, особенно после завтрашних новостей). Если будет пробой сопротивления – идем к 1,3200 и выше.

AUD/USD – пара начинает падение к 0,7742. Хотя общий настрой остается бычьим, мы рекомендуем начинать покупки либо от поддержки, либо после пробоя сопротивления 0,7826 и тестирования. Цель при росте до 0,8000.

USD/JPY – пара стоит чуть ниже уровня 112,84 и начинает снижение. Цель на 111,72, далее отбой и возврат к 112,84, либо пробой и продолжение падения к 110. При росте ориентируемся на уровни 113,50 и 114,27.

GOLD – котировки растут, ближайшая цель 1247,86. Поддержка 1227,03. При падении ориентируемся также на следующий уровень 1215,15, хотя рост более вероятен.

BRENT OIL – идет падение к 48,13, возможно, цена упадет и к 47,33 (цель на недельном графике в районе 44). При росте сопротивлениями выступают 49,24 и 49,87.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.