Финансовые рынки: прогноз на 31 июля – 4 августа, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 24- 28 июля 2017 года

Вопреки прогнозам большинства аналитиков, последняя неделя июля вновь завершилась разгромом американского доллара, причем на этот раз он утратил позиции ко всем конкурентам, включая золото и нефть. Индекс доллара USDx снизился более чем на 1% и на текущий момент совершается инвестиционные операции возле уровня 92,70 – самой низкой точки с мая прошлого года. Заседание Федерального комитета по открытым рынкам в среду 26 июля отличалось мягкой риторикой. В частности, было объявлено, что инфляция по-прежнему остается ниже целевой отметки 2%, а потому возможность третьего за год повышения процентной ставки находится под угрозой. Помимо этого, весьма расплывчатыми были формулировки относительно сроков начала сокращения баланса Федерального резерва. Было объявлено, что это случится «сравнительно скоро», а более подробная информация появится лишь в сентябре. На этом фоне доллар продолжал снижение и на текущий момент находится на годовых минимумах к некоторым конкурентам.

Европейская валюта дорожала на нейтральных (или негативных) новостях из США с одной стороны и положительных данных из Германии с другой. Пара EUR/USD так и не смогла пробить поддержку 1,1634, возобновив рост и достигнув очередных максимумов в районе 1,1760, а на текущий момент совершается инвестиционные операции выше 1,1800.

Британский фунт так и не сформировал коррекционного движения, сходу пробив сопротивление 1,3110 и достигнув к текущему моменту максимума 1,3240. Новости по ВВП Британии вышли хуже, чем в прошлом месяце, но на уровне прогнозов, поэтому инвесторы решили скупать пару GBP/USD в надежде на дальнейший рост. И судя по всему, в ближайшей перспективе такие инвестиции могут окупиться.

Австралийская валюта также выросла против USD, даже несмотря на негативные новости по индексу потребительских цен. Уровень сопротивления 0,7965 был пробит еще в среду на новостях по ставке ФРС, а на текущий момент пара тестирует его в качестве поддержки. Максимум по паре AUD/USD располагается в районе 0,8060.

В паре с японской йеной доллар потерял меньше всего – около 0,4%. Это логично, так как на фоне роста рискованных и товарных валют спрос на убежище падает, и это удержало пару USD/JPY. Тем не менее, на текущий момент пара приближается к круглой поддержке 110, после чего падение может ускориться.

Золото отрабатывает наш прогноз роста от поддержки 1257, хотя до целевой отметки 1280 ему пока не хватает около 700 пунктов. А вот нефть подорожала уже на 8% и достигла уровня 52,90 самой высокой отметки с мая текущего года.  

Прогноз на 31 июля – 4 августа 2017 года

Несмотря на разгар летних каникул, в последние недели на рынках установилась хорошая волатильность, и было бы неплохо, если бы она держалась и дальше. Тем более, что первая неделя месяца всегда связана с выходом нескольких хороших новостей, которые могут вызывать сильные движения. В частности, речь идет о несельскохозяйственной занятости в США в пятницу и заседании комитета по денежной политике Британии в четверг. Понятное дело, что ставка Банка Англии вряд ли вырастет, однако посмотреть итоги голосования было бы интересно. На текущий момент прогнозы показывают уменьшение числа голосов за повышение ставки на один голос и аналогичное увеличение числа голосов против изменения денежной политики. Поэтому если прогнозы не оправдаются, фунт может показать активную динамику.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        1 августа, 07:30– процентная ставка Австралии;

·        2 августа, 01:45– занятость в Новой Зеландии;

·        2 августа,11:30 – индекс деловой активности в строительном секторе Британии;

·        3 августа,11:30 – индекс деловой активности в сфере услуг Британии;

·        3 августа,14:00 – голосование по ставке в Британии;

·        4 августа,04:30 – розничные продажи Австралии;

·        4 августа, 15:30 – несельскохозяйственная занятость в США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – начинается снижение к 1,1760, по достижению уровня возможен либо отбой и штурм сопротивления 1,1844, либо пробой и дальнейшее падение к 1,1618.

GBP/USD – поставим сопротивление на сегодняшнем максимуме 1,3238. Идем вниз к уровню 1,3149, далее по ситуации – отбой и рост к сопротивлению с перспективой пробоя и дальнейшего роста, либо пробой поддержки и возврат к 1,3056.

AUD/USD – пара стоит на поддержке 0,7958, однако данный уровень достаточно нечеткий, поэтому открываемся с небольшим стопом (на отбой), а если продавать после пробоя, лучше ждать тестирования. Цель при отбое 0,8063, при пробое 0,7876.

USD/JPY – пара начинает рост к 110,82. При возобновлении падения и пробое уровня 110 идем дальше вниз к 109,00 и ниже.

GOLD – тестируем очень сильный уровень 1270,40 в качестве сопротивления. Если золото удержится выше данной отметки – покупаем с целью 20-30 долларов, вплоть до 1300. Если же нет – возвращаемся к 1257 и ниже.

BRENT OIL – резкая коррекция, идем к уровню 50. Сопротивления 51,83 и 52,87. Совершаем инвестиционные операции по ситуации – отбой или пробой, общее направление остается бычьим, однако не исключена коррекция ниже 50.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.