Финансовые рынки: прогноз на 7 – 11 августа, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 31 июля – 4 августа 2017 года

Первая неделя августа ознаменовалась началом долгожданной коррекции доллара против основных конкурентов. И хотя ее масштаб пока не слишком впечатляет (средний рост USD к остальным валютам около 0,5-0,8%), вполне возможно, что в ближайшие недели мы увидим хорошие движения. Тем более, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе вышли лучше ожиданий и чуть выше отметки в 200 тыс. – показателя, который обычно считается целевым по данной новости. Индекс доллара USDx сформировал новый минимум, однако по итогам недели прибавил около 0,2% и совершается инвестиционные операции в районе 93,30.

Пара EUR/USD дважды пыталась закрепиться в районе многомесячного максимума 1,1900, однако судя по всему, на сегодняшний день данная отметка является неприемлемой для большинства игроков по этому инструменту. И хотя значительную часть недели котировки инвестиционных операцийались выше сопротивления 1,1844, после выхода данных по занятости в США цена снизилась более чем на 100 пунктов и на данный момент единая валюта находится в районе 1,1780.

Британский фунт также несколько раз пытался пробить сопротивление 1,3228, которое мы наметили как ключевое, и к моменту выхода результатов голосования по процентной ставке Банка Англии котировки пары GBP/USD находились как раз в районе данного уровня. Однако вышедшие результаты подтвердили увеличение числа сторонников сохранения текущего положения денежно-кредитной политики и пара пошла вниз, преодолев более 100 пунктов и закрепившись ниже отметки 1,3149. А в пятницу, незадолго до публикации NonfarmPayrolls, была готова к начале отработки фигуры «перевернутый флаг». Фигура оказалась крайне успешной и те клиенты, которые следят за нашими инвестиционными идеями, вполне могли открыть позицию и на данный момент иметь более 100 пунктов прибыли.

Австралийский доллар потерял менее 1% к американскому конкуренту, причем интересно, что во время выхода новостей из Австралии, в числе которых розничные продажи и процентная ставка, движений по паре практически не наблюдалось. Поэтому небольшой масштаб снижения инструмента можно объяснить нежеланием инвесторов выходить из AUD, так что мы бы не рекомендовали данную валюту для коротких позиций.

В паре с японской йеной доллар так и не смог преодолеть поддержку 110,00, которая стала превосходной отправной точной для длинных позиций во вторник и четверг. К текущему моменту пара USD/JPY уже дважды проходила по 80 пунктов от данной поддержки и на текущий момент вновь находится на сопротивлении 110,82, готовясь к снижению

Котировки цен на золото также не смогли закрепиться выше ключевого уровня 1270,40, а к текущему моменту несколько раз пробовали на прочность поддержку 1257,79. То же касается и нефти, где уровень 52,87 стал отличной точкой для продажи, от которой можно было взять более 120 пунктов прибыли.

Прогноз на 7 – 11 августа 2017 года

Ближайшие дни покажут нам, было ли укрепление доллара лишь случайностью, вызванной хорошими новостями, или же мы и правда уходим в коррекцию по рискованным активам и товарным инструментам. Хороших новостей на неделе будет всего одна – процентная ставка Новой Зеландии, поэтому следует полностью сосредоточиться на техническом анализе. Многие инструменты уже прямо сейчас предоставляют потенциально перспективные точки входа, которые будут описаны чуть ниже в перечислении уровней.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        10 августа, 00:00– процентная ставка Новой Зеландии;

·        11 августа, 15:30 – ИПЦ США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – отметим поддержку 1,1728 и сопротивление 1,1888, причем верхний уровень мы считаем потенциально сильным, а нижний – не очень надежным. Предполагаем продолжение падения к следующей отметке 1,1618.

GBP/USD – несколько часов назад мы пропустили хорошую точку для продажи – от уровня 1,3056, возможно, рынок еще предоставит нам такую возможность. В любом случае, следующий уровень в районе 1,2932, куда мы и стремимся при падении. Если же пара развернется и пробьет сопротивление – возвращаемся к 1,3149.

AUD/USD – очень сложная ситуация – поставим поддержку на 0,7876, сопротивление на максимум пятницы 0,7976. Вероятно достижение поддержки, пробой и дальнейшее падение. В противном случае возвращаемся к верхней границе.

USD/JPY – сопротивление подняли к 110,89, поддержку сохраняем на прежнем уровне. На данный момент теоретически вероятно падение к 110,00, однако мы рекомендуем подождать – есть вероятность пробоя восходящего вымпела (вместе с сопротивлением) и движения к 111,70 и выше. Если цена выйдет за пределы полотнища вымпела и останется ниже уровня – продаем с минимальным стопом (15-18 пунктов).

GOLD – зеркальный уровень 1259,54, идем к 1243. Однако есть преграда в виде поддержки 1254,34 – минимума пятницы. В любом случае, если продавать – лучшей сейчас со стопом 25 пунктов и потенциальным профитом около 140 пунктов.

BRENT OIL – неопределенная картинка, возможно продолжение падения, хотя сейчас идем к уровню прошлой недели 52,87. При пробое сопротивления и закреплении выше продолжаем рост к 55, при пробое поддержки падаем до 50,16, возможно ниже.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.