Финансовые рынки: прогноз на 21 – 25 августа, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 14 – 18 августа 2017 года

Прошедшая неделя обозначилась умеренным ростом американского доллара против основных конкурентов, в числе которых евро, фунт и японская йена и одновременным снижением к нефти и сырьевым валютам – австралийскому и канадскому долларам. Индекс USDxне изменился и по-прежнему совершается инвестиционные операции вблизи минимальной круглой отметки последних месяцев 93. При этом подобная динамика USDне выглядит слабой, учитывая «мягкую» риторику ФРС по поводу процентной ставки. Из этих протоколов следует, что руководители ЦБ обеспокоены вялым ростом инфляции и могут отложить очередное повышение ставки, которое большинство экспертов ожидали в декабре. В то же время, протоколы показали, что регулятор как никогда близок к началу процедуры обратного выкупа ценных бумаг и казначейских облигаций, которых на балансе ФРС скопилось на сумму около 4,2млрд долларов. Это и удержало доллар от тотальной распродажи по всему рынку.

Пара EUR/USDпродолжила инвестиционных операцийаться вблизи поддержки 1,1704 (которую лучше переместить ниже, в район 1,1690 к минимуму 9 августа) и даже близко не подходила к сопротивлению 1,1888, которое мы обозначили в качестве целевого. Значительно интереснее картина по британскому фунту – он сходу пробил поддержку 1,2951, дав нам возможность открыться на тестировании уровня и сформировал новый узкий диапазон 1,2844 – 1,2907, где остается до сих пор. Медвежий тон фунту задали новости по инфляции, которые вышли хуже ожиданий. И даже положительные данные по занятости и розничным продажам не смогли убедить инвесторов развернуть свои позиции (хотя справедливости ради следует отметить, что падение британца приостановилось).

Достаточно сложной была ситуация с австралийским долларом. Вначале пара AUD/USDпыталась закрепиться ниже поддержки 0,7841 и некоторое время все указывало на развитие падения. Однако хорошие данные по занятости сделали свое дело – пара развернулась (сформировав перед этим перевернутую «голову с плечами») и вернулась выше отметки 0,7900, где была в начале месяца.

Интересными были движения по японской йене. Пара USD/JPYотлично отработала оба наших сопротивления 110,16 и 110,89, позволив открыть вначале длинную позицию, а затем развернуться. И уже к завершению инвестиционных операций котировки вернулись к уровню 109, где они находились в прошлую пятницу.

Котировки цен на золото падали первую половину недели, и к моменту выпуска протоколов заседания ФРС достигли поддержки 1270 (и даже пробивали ее на некоторое время). Однако на фоне общего падения USDцены вновь вернулись к росту и уже к пятнице достигли уровня 1290 и даже превышали его.

Цена на нефть марки Brentотлично отработала поддержку в районе 50,23, дав возможность открыть сделку на покупку с целью около 1 доллара (почти 2%). Затем, после неудачной попытки отбоя от сопротивления 51,29, цены резко подскочили и достигли 52,87. Среди факторов роста топлива назывались как политические (рост напряженности между США и КНДР), так и экономические – сокращение числа буровых установок в США и падение доллара по всему рынку. Так или иначе, но к текущему моменту значительная часть этого роста исчерпана.

Прогноз на 21 – 25 августа 2017 года

Ближайшая неделя будет довольно скудной в плане статистики, причем мы не можем выделить ни одной новости, которая наверняка смогла бы привести к всплеску волатильности на рынках. Единственное, на что можно обратить внимание – это ВВП Британии (который на 80% вероятности выйдет на уровне прогноза, но если нет – возможны хорошие движения по фунту), а также товары длительного пользования в США. Этот показатель не входит в список самых сильных, но учитывая то, что он выйдет в пятницу, когда большинство игроков фиксируют результаты позиций, вполне возможно, что он приведет к движениям на рынке, если попадет в общий тренд.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         22 августа, 15:30 – розничные продажи в Канаде;

·         24 августа, 11:30 – ВВП Британии;

·         25 августа, 15:30 – заказы на товары длительного пользования в США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара пробила уровень 1,1789 и теперь тестирует его как поддержку. Покупать сейчас поздно – ждем возврата к уровню либо достижения следующей отметки 1,1844 – там открываем короткую позицию (при отбое). При пробое идем к 1,1900 и выше.

GBP/USD – узкий диапазон 1,2844 – 1,2911. Пока пара идет вниз, однако мы больше склоняемся к пробою сопротивления и возврату к следующему уровню 1,3023. Но если будет пробита поддержка – открываемся на продажу к 1,2750.

AUD/USD – пара идет к сопротивлению 0,7960, при пробое продолжаем рост к 0,8050. Поддержка 0,7909, следующая 0,7805.

USD/JPY – отбой от поддержки 108,63, идем к 109,57. Если и этот уровень не устоит – продолжаем рост к 110,89.

GOLD – котировки находятся между уровнями 1281,50 и 1300,42. Вероятно движение в любую сторону. При падении ориентируемся на предыдущие отметки, при росте и пробое сопротивления идем к 1320.

BRENT OIL – прямо сейчас начинается возврат к сопротивлению 52,87, еще можно успеть войти в рынок. При пробое уровня идем к 54. При падении – возвращаемся к 50,03.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.