Финансовые рынки: прогноз на 28 авг. – 1 сент., обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 21 – 25 августа 2017 года

По итогам минувшей недели (и начала нынешней) американский доллар сдал позиции к основным конкурентам, среди которых лидерами стали евро, новозеландский и канадский доллары, а также золото. Фундаментальных факторов, которые способствуют снижению американской валюты, достаточно много, однако среди них наиболее существенными являются три:

·         очередной виток напряженности между США и КНДР, который усилился после запуска ракеты, пролетевшей над Японией;

·         ураган Харви, который стал наиболее разрушительным за последние десятилетия и вызвал остановку нескольких нефтедобывающих предприятий;

·         ожидание мягкой риторики ФРС на ближайших заседаниях, а также вероятность негативных данных по занятости в несельхозсекторе на фоне стихийных бедствий.

Индекс доллара USDx преодолел минимум начала месяца 92,70 и по состоянию на понедельник установил новый антирекорд последних лет 92,14.

Пара EUR/USD неплохо отработала поддержку 1,1789, позволив нам зайти на покупку практически от начала движения (хоть и не с первого раза). А вот следующая отметка 1,1844 была пройдена абсолютно без сопротивления, после чего евро установил рекорд последнего года, достигнув максимума в районе 1,2050. На текущий момент пара корректируется в районе 1,1920.

Британский фунт начал неделю со снижения, позволив нам открыть короткую позицию на пробое 1,2844. Падение пары GBP/USD составило около 70 пунктов и вполне могло бы продолжаться еще, если бы не общее ослабление доллара по всему рынку. В корреляции с другими парами, GBP/USD пошла вверх, пробила уровень 1,2844 и уже в понедельник инвестиционных операцийалась выше 1,2900.

Австралийский доллар значительную часть недели пытался закрепиться ниже уровня 0,7909, однако по понятным причинам это ему не удалось и уже в понедельник пара AUD/USD инвестиционных операцийалась в районе 0,7960. При этом рост данной пары весьма скромный, что и объясняется общим медвежьим настроем клиентов по австралийцу.

В паре с японской йеной доллар перебил сопротивление 109,57, но ненадолго: чуть выше, в районе 109,80 пара развернулась и достигла годового минимума 108,30, от которого отскочила почти на 200 пунктов к отметке 110, где находится до сих пор.

Золото всю неделю смотрелось на покупку, но наилучшей точкой входа стал ложный пробой уровня 1281,50 в пятницу, после выхода новостей. От данной отметки котировки цены металла прошли за раз около 40 долларов (400 пунктов), обновив максимум в районе 1325, превысив наш прогноз всего на 5 долларов.

Хорошие возможности для входа на покупку предлагала и нефть, которая вплоть до понедельника отрабатывала поддержку 51,29. Правда, цифры роста от данной поддержки были не такими впечатляющими, однако прибыль в 60-70 пунктов можно было взять без проблем.

Прогноз на 28 августа – 1 сентября 2017 года

Судя по первым дням текущей недели, рынок постепенно начинает набирать обороты, что вполне характерно для завершения летних каникул. Вдобавок, хватает и фундаментальных факторов, как экономических, так и политических. Основной новостью недели, как обычно, станет публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу. В прошлом месяце реакция рынков на хорошие цифры была достаточно сильной, если не сказать, лучшей за весь год, и теперь интересно, что произойдет на этот раз. Вполне возможно, что плохие цифры вызовут сильный всплеск роста конкурентов USD, а вот положительные данные будут сопровождаться слабой реакцией.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        30 августа, 15:30– ВВП США;

·        31 августа, 12:00– ИПЦ Еврозоны;

·        31 августа, 15:30– ВВП Канады;

·        1 сентября, 11:30– индекс PMIБритании;

·        1 сентября, 15:30 – занятость в несельскохозяйственном секторе США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – идет коррекция, возможная цель в районе 1,1822 или ранее – на 1,1865. При возобновлении роста ориентируемся на сопротивление 1,1953 и 1,2069.

GBP/USD – пара пытается продолжить падение, ключевая точка на данный момент – уровень 1,2931. Целевой ориентир в районе 1,2835, а затем и 1,2778. Однако в любой момент может возобновиться рост к 1,2976 с перспективой пробоя уровня и дальнейшего укрепления.

AUD/USD – продолжается снижение, цель в районе 0,7903, затем 0,7867. Сопротивление на 0.7993.

USD/JPY – идет рост от минимума 108,31 (который также является минимумом марта этого года). Вероятная цель 110,89, далее скорее всего будет отбой и возврат к 109,80. Однако возможно и продолжение роста к 112.

GOLD – идет падение к поддержке 1300,42, однако на часовом графике также заметен флаг с целью в районе 1288. Если золото удержится в районе 1305 – продаем со стопом 5 долларов и профитом 15 долларов. При росте ориентируемся на 1323,91.

BRENT OIL – снижаем поддержку до 51,10, а также проведем нисходящий тренд (хоть это и Н1). Пока вероятная цель – 51,10, пробой и достижение линии канала, при пробое ее идем к 50. Сопротивление             на 51,66, однако это локальный уровень, целевым же остается 52,87.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.