Финансовые рынки: прогноз на 4 – 8 сентября, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 28 августа – 1 сентября 2017 года

Очередная неделя выдалась достаточно сложной для американского доллара, однако в целом он сумел устоять против большинства конкурентов, удержавшись вблизи минимальных уровней. Так, он укрепился к евро, йене и новозеландскому доллару и одновременно уступил фунту, австралийскому и канадскому долларам. Индекс доллара USDxне изменился, остановившись в районе 92,50.

Единая европейская валюта отлично отрабатывала уровни 1,1951 и 1,1822, позволив нам открыть вначале короткую, а затем и длинную позиции. Ближе к закрытию рынков в пятницу, после выхода данных по занятости из США (которые оказались хуже ожиданий) пара EUR/USD на некоторое время пробивала сопротивление 1,1951, однако развить рост у нее не получилось и до текущего момента котировки находятся в районе 1,1900.

Британский фунт также неплохо отрабатывал те отметки, которые мы рекомендовали в качестве ключевых и даже отрабатывает до сих пор. В частности, это касается уровней 1,2931 и 1,2976, от которых можно было открыть несколько коротких позиций. При этом общий настрой пары был положительным на фоне негативных новостей из США и одновременно оптимистичной британской статистики. Поэтому до текущего момента пара GBP/USDнаходится в плюсе по сравнению с прошлой пятницей.

Еще один фаворит недели – австралийский доллар, который дал возможность зайти на покупку от поддержки 0,7867 и взять более 120 пунктов прибыли. Новостей непосредственно по Австралии на неделе не выходило, однако пара AUD/USDнеплохо двигалась во время выхода китайской статистики по PMI(выходила с повышением), а также американских данных. На данный момент пара развивает падение от уровня 0,7993 назад к поддержке 0,7867.

В паре с японской йеной доллар вначале пытался развить падение от уровня 109,80, а затем пробил данную отметку и показал неплохой рост после ее тестирования в качестве сопротивления, укрепившись практически на 100 пунктов. Правда, после выхода новостей поддержка вновь оказалась под давлением медведей и на текущий момент пара USD/JPYочередной раз тестирует ее в качестве сопротивления.

Золото так и не смогло полностью отработать нисходящий флаг на часовом графике (пройдя около 60% от общего потенциала), поскольку упёрлось в поддержку 1300. От нее вполне можно было заходить на покупку с целью на сопротивлении 1323, а если посмотреть на сегодняшнее открытие рынка с разрывом вверх, то цело могла быть еще большей – около 35 долларов. Котировки же нефти не стали продолжать нисходящий тренд в рамках канала на H1, дойдя до сопротивления 18 августа 52,87. И уже от этого уровня на данный момент идет падение.

Прогноз на 4 – 9 сентября 2017 года

Ближайшая неделя будет крайне насыщенной новостями, поскольку по сути, это первая неделя сентября (пятница 1-го числа не в счет, хотя занятость в США была для нас, безусловно, интересна). Здесь мы увидим и процентные ставки в Австралии, Еврозоне и Канаде, и ВВП Австралии и Японии, и другие новости практически по всем валютным парам. Поэтому нужно крайне осторожно подходить к инвестиционных операцийле в рамках технического анализа (это не касается долгосрочных сделок, на которые выход статистики влияет крайне слабо). В целом мы видим сейчас неплохой момент для укрепления доллара по всему рынку (в особенности это заметно по графикам австралийского и канадского долларов), хотя в то же время, та же пара EUR/USDвполне неплохо смотрится и на рост. Поэтому мы рекомендуем подождать завтрашнего открытия Европы, прежде чем совершать какие-либо движения.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         5 сентября, 07:30 – процентная ставка Австралии;

·         5 сентября, 11:30 – индекс PMI в сфере услуг Британии;

·         6 сентября, 04:30 – ВВП Австралии;

·         6 сентября, 17:00 – процентная ставка Канады;

·         7 сентября, 04:30 – розничные продажи в Австралии;

·         7 сентября, 14:45 – процентная ставка ЕЦБ;

·         7 сентября, 15:30 – пресс-конференция ЕЦБ;

·         8 сентября, 02:50 – ВВП Японии;

·         8 сентября, 15:30 – занятость в Канаде.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – ключевые уровни остаются прежними, добавили лишь пару вспомогательных. Поддержки 1,1822 и 1,1745, сопротивления 1,1922, 1,1951 и 1,2069. Пока все идет к падению пары, однако вполне возможен пробой сопротивления и отработка восходящего треугольника с целью на 1,2020, а возможно и выше – на максимуме 29 августа.

GBP/USD – уровень 1,2931 вновь в действии – на этот раз мы протестировали его как сопротивление перед падением к 1,2851. Однако открываться лучше завтра утром, после начала работы европейской сессии. При пробое сопротивления ориентируемся на 1,2976.

AUD/USD – пара стоит на поддержке 0,7940 – уровне нисходящего треугольника. Если этот уровень будет пробит – идем к 0,7867. В случае роста ориентируемся на сопротивление 0,7993.

USD/JPY – ситуация довольно сложная, поскольку присутствуют ложные пробои и гэп с пятницы на понедельник. В любом случае, ближайшие уровни – сопротивление 109,80 и поддержку 108,31, а также следующий максимум 110,66. Ориентируемся на данные отметки, при пробое совершаем инвестиционные операции лишь в случае тестирования.

GOLD – график открылся гэпом, на текущий момент присутствуют признаки разворота, поэтому гэп может закрыться падением к 1323. Однако если рост возобновится – работаем с сопротивлением 1339,58 – на отбой и пробой.

BRENT OIL – ничего не меняется, мы лишь выбросили нисходящий тренд на Н1. Остается сопротивление 52,87 (от которого идет падение) и поддержки 51,66, 51,10 и 50,51. Ждем пробоя всех этих уровней и движения к 50.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.