Финансовые рынки: прогноз на 11 – 15 сентября, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 4 – 8 сентября 2017 года

Первая полноценная инвестиционных операцийая неделя сентября выдалась достаточно динамичной, однако волатильность была не настолько сильной, как мы ожидали. В частности, нас разочаровал австралийский доллар, который практически не двигался на выходе новостей, а также золото, подорожавшее всего на 20 долларов за неделю, причем что это движение может быть пройдено за один полноценный инвестиционных операцийый день. Зато выше всяких похвал движения по евро, франку и конечно же, канадскому доллару (хотя мы и не рассматриваем его в своих обзорах). Все эти валюты в паре с USD обновили свои долгосрочные уровни, и хотя на текущий момент по ним начинается коррекция, вероятность дальнейших движений остается высокой. Индекс доллара USDx по итогам недели упал почти на 1,5% и достиг уровня 91,33 на закрытии пятницы.

Единая европейская валюта на некоторое время закрепилась выше круглой отметки 1,2000, полностью отработав сценарий восходящего треугольника, о котором мы говорили вначале в недельном обзоре, а затем, во вторник, публиковали инвестиционную идею. Рост евро стал возможен благодаря заявлениям главы ЕЦБ Марио Драги о том, что текущий экономический рост говорит о возможном достижении инфляцией целевого значения. Единственное что нужно делать, по словам регулятора, это запастись терпением. На этом фоне единая валюта, хоть и не без колебаний из стороны в сторону, но показала стремительный рост и установила новый максимум последних лет 1,2091. На текущий же момент котировки EUR/USD вновь ниже 1,2000.

 Британский фунт не отставал от европейского коллеги, а если точнее – даже опережал его по темпам роста к USD. Все уровни сопротивления, которые мы предлагали в качестве целевых, были пробиты и на данный момент максимумом пары GBP/USD является 1,3220 (самый высокий уровень с начала августа). Учитывая, что на этой неделе выходит множество новостей по GBP, возможны новые сюрпризы от стерлинга.

Австралийский доллар в целом двигался динамично, но по итогам недели набрал немногим более 100 пунктов – 1,3%, Учитывая обилие новостей по данной валюте, движение могло быть более интенсивным, но беда в том, что новости выходили с понижением и инвесторам приходилось разрываться между положительной технической динамикой пары AUD/USD и плохой макростатистикой. Поэтому мы не исключаем разворот пары и начало нисходящего движения.

В паре с японской йеной доллар предсказуемо падал на новостях из КНДР и общем укреплении конкурентов USD. Минимум 108,31 был благополучно пробит и у нас даже не было возможности открыться от него на понижение. Но это и не страшно: после открытия сегодняшнего дня с гэпом вверх, пара USD/JPYстремительно возвращает позиции и на текущий момент приближается к отметке 109, поэтому о коротких позициях пока лучше не думать.

Золото в целом слабо реагировало на технические уровни, пробив сопротивление 1339,58 и установив новый максимум 1357. Судя по всему, рост рискованных активов снизил спрос на золото как убежище, а ураганы, бушующие возле побережья Штатов не слишком пугают инвесторов. Другое дело – нефть, которая к концу недели дорожала почти на 5% и достигла самой высокой отметки с мая текущего года в районе 54,77. Хотя при этом хороших точек входа на покупку было мало и все это движение мы благополучно упустили.

Прогноз на 11– 15 сентября 2017 года

В течение ближайшей недели новостей будет не так много, как на прошлой, однако многие из них заслуживают отдельного внимания. В первую очередь наше внимание будет приковано к британскому фунту, поскольку, во-первых, он находится в удобном месте для продаж в техническом плане, а во-вторых, по нему выходит целый набор статистики: ИПЦ, занятость, процентная ставка. Конечно, в идеале все эти новости должны были бы иметь негативный окрас, в этом случае наши короткие позиции принесут максимум прибыли. Однако если цифры будут положительными – нужно немедленно закрывать короткие позиции и переквалифицироваться в быков, особенно если фунт преодолеет максимум 1,3220.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        12 сентября, 11:30– ИПЦ Британии;

·        13 сентября, 11:30– безработица в Британии;

·        14 сентября, 04:30– занятость в Австралии;

·        14 сентября, 10:30– решение по ставке Швейцарии;

·        14 сентября, 14:00 – голосование по ставке в Британии;

·        14 сентября, 15:30 – ИПЦ США;

·        15 сентября, 15:30 – розничные продажи США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – сопротивление оставим на прежнем уровне 1,2069, поддержку на 1,1932. Ждем достижения поддержки и смотрим на реакцию – при пробое и закреплении продаем к 1,1822, при отбое пробуем покупать с двумя целями: первой на 1,2060 и второй в районе 1,2100.

GBP/USD – пара идет вниз от уровня 1,3219. Промежуточная поддержка делает часовой график похожим на «двойную вершину» с целью в районе 1,3115, поэтому те кто не продал раньше, продаем после пробоя поддержки. Далее по ситуации – отбой или пробой 1,3110. При возобновлении роста и пробое сопротивления 1,3219 идем к 1,3300 и выше.

AUD/USD – пара в течение дня третий раз пытается развить рост от поддержки 0,8025, хотя судя по всему, она не устоит и мы увидим движение вниз к 0,7919. Однако если рост все же случится, ориентируемся на уровень 0,8122.

USD/JPY – пара пробила промежуточный уровень 108,54 и теперь у нее фактически нет препятствий к дальнейшему росту. Цели на 109,36 и 109,80, следующая более далекая 110,66.

GOLD – мы видим пробой поддержки 1334,38 и закрепление под ним. Теперь можно открываться вниз с целью в районе 1323,91. Однако есть препятствие в виде поддержки 6 сентября 1331,50, поэтому продавать лучше всего, когда цены опустятся еще ниже. При возобновлении роста идем к 1355.

BRENT OIL – сопротивление 54,75, поддержка 53,07. На текущий момент произошел отбой от поддержки, но возвращаться к 54 цены не спешат. В любом случае, покупать уже поздно, поэтому ждем достижения любого из уровней и дальнейшей реакции.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.