Финансовые рынки: прогноз на 18 – 22 сентября, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 11 – 15 сентября 2017 года

Предыдущая неделя характеризовалась разнонаправленными движениями доллара против валдт-конкурентов, а также сырьевых активов. Так, USDпотерял около 3% к британскому фунту, столько же к нефти, но одновременно укрепился на 0,7% к евро, австралийскому доллару, на 2% к золоту и 3% к японской йене. При этом следует отметить, что новости по США выходили либо на уровне прогнозов, либо с понижением. Вполне возможно, что при положительном характере отчетов рост доллара мог бы быть намного сильнее. В любом случае, индекс USDxсмог удержаться на отметке 91,85, приостановив тем самым нисходящий тренд последних месяцев.

Единая валюта превосходно отыграла наш сценарий восходящего треугольника, тем самым добавив еще одну положительную сделку в копилку наших инвестиционных идей. Причем уровень 1,2069 так и не было достигнут, а уже на текущий момент пара EUR/USD совершаются операции в районе 1,1950.

Британский фунт начал неделю достаточно скромно и вполне возможно, его динамика была бы схожей с евро, если бы не заседание Банка Англии. Процентная ставка была сохранена на текущих 0,25% 7 голосами против 2 за повышение, однако на этот раз все громче звучали заявления о том, что если восстановление экономики Британии и в частности, рост инфляции продолжатся в том же духе, не за горами ужесточение денежной политики. После этих слов пара GBP/USDначала стремительный рост и менее чем за сутки набрала более 300 пунктов (около 2,5%), остановившись лишь в районе 1,3600. На текущий момент идет коррекция, но стерлинг все еще находится выше 1,35.

Признаемся, мы ждали хороших движений по австралийскому доллару, особенно в свете выхода новостей по занятости, которые чаще всего характеризуются сильной динамикой. Однако на этот раз все было спокойнее: пара AUD/USDплавно снижалась, при этом игнорируя поддержку 0,8025, а уже на закрытии пятницы вышеупомянутый уровень вновь стал актуальным для рынка. При этом хорошие новости по занятости не вызвали практически никакой реакции. Сегодня утром пара второй раз коснулась отметки 0,8025 и от нее прошла более 70 пунктов вниз, потеряв тем самым около 1%.

Неожиданно красивое движение наблюдалось по японской йене, которая потеряла около 3% к американскому конкуренту. Пара USD/JPYметодично пробивала обозначенные нами уровни: вначале 109,36, затем 109,80 (с тестированием), затем несколько попыток пробоя 110,66 и окончательный пробой в пятницу (опять же с тестированием). Таким образом, по данной паре можно было бы открыть около 4-х позиций, из которых две закрылись бы в чистой прибыли. На текущий момент пара практически достигла 111,69.

Уровень 1334, который мы предлагали для продажи золота, как ни странно, стал ключевым для этого инструмента на неделю. Именно от данной отметки клиенты могли трижды войти в короткую позицию – и все три раза с профитом более 100 пунктов! Судя по всему, хорошие новости по фунту и постепенное ослабление внимания к КНДР и США привели к тому, что золото как убежище стало менее интересно инвесторам. К текущему моменту котировки и вовсе приблизились к 1300 долларам.

Отлично отрабатывали уровни и по нефти, правда, не все из них мы обозначили в прошлом обзоре, так как некоторые из них формировались в течение недели. Однако от сопротивления 54,75 можно было открыть две позиции: вначале продажу к поддержке 53,07 (закрылась с убытком), а затем на покупку после пробоя и тестирования (более 100 пунктов движения). После этого цена обновила среднесрочные максимумы в районе 55,87 и сформировала боковой тренд 54,80 – 55,88.

Прогноз на 18 – 22 сентября 2017 года

Основное событие предстоящей недели – заседание ФРС и объявление процентной ставки. Все идет к тому, что этот показатель не изменится уже до конца года, однако минимальная вероятность его повышения все же присутствует. И даже если этого не произойдет – движения по валютным парам и золоту обещают быть сильными. В особенности мы рекомендуем открывать позиции по новозеландскому доллару, поскольку спустя несколько часов после заседания FOMCвыйдет ВВП Новой Зеландии, и если показатель выйдет в сторону предыдущего движения, это даст вам возможность взять дополнительную прибыль практически без риска.

Также рекомендуем обратить внимание на заседание Банка Японии, хотя учитывая, что выход ставки здесь никогда не известен по времени, открыть позиции на данной новости можно лишь по отложенному ордеру (да и то – проскальзывание может забрать часть потенциальной прибыли).

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         19 сентября, 04:30 – протокол заседания комитета по денежной политике Австралии;

·         20 сентября, 11:30 – розничные продажи Британии;

·         20 сентября, 21:00 – решение по процентной ставке ФРС, заседание FOMC;

·         21сентября, 01:45 – ВВП Новой Зеландии;

·         22 сентября, 15:30 – ИПЦ и розничные продажи в Канаде.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – ключевые уровни: сопротивление 1,1986, поддержка 1,1921. Формируется нисходящий треугольник с целью в районе 1,1857. Однако если верхняя граница будет пробита – треугольник отменяется и мы будем просто отрабатывать поддержку после пробоя и тестирования.

GBP/USD – картина сложная, поскольку уровни еще не «утряслись». Ориентируемся на максимум 1,3615, промежуточное сопротивление 1,3531 и поддержку 1,3403. Возможен любой сценарий.

AUD/USD – поддержка 0,9737, сопротивления 0,7991 и 0,8033. Возможен рост к сопротивлениям, пробой и возврат к 0,8122. Хотя не исключаем и нисходящего импульса.

USD/JPY – пара стоит на локальном уровне поддержки 111,42. Возможно движение вверх к 112 и выше. При пробое возвращаемся к 110,67.

GOLD – ключевые сопротивления 1319, 1334, 1355, а вот поддержка всего одна – на 1304,54. При пробое идем к 1290, возможно ниже.

BRENT OIL – боковой тренд 54,84 – 55,91. Совершаем инвестиционные операции на отбой и пробой (после тестирования). Возможно движение вверх до 56,50 и выше – до 57. При пробое поддержки ориентируемся на имеющиеся уровни.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.