Финансовые рынки: прогноз на 25 – 29 сентября, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 18 – 22 сентября 2017 года

В течение предыдущей инвестиционных операцийой недели мы могли наблюдать очень неплохие движения по большинству инструментов, которые, однако, были практически компенсированы к закрытию пятницы. Так, в паре с евро американский доллар остался на своих позициях (при ATRпары EUR/USDоколо 170 пунктов), к фунту доллар укрепился на 0,5%, около 1% набрал к йене и 0,3% к австралийскому доллару. Около 24 долларов потеряла в цене унция золота и только нефть подорожала на 86 центов к закрытию недели. Причиной роста доллара в середине недели стало заседание ФРС, после которого в очередной раз увеличились ожидания относительно повышения процентной ставки. Джаннет Йеллен отметила, что даже если инфляция не достигнет целевого уровня 2% в ближайшее время, ставка все равно будет увеличиваться, поскольку рынок труда демонстрирует хорошую динамику, равно как и общий рост экономики. Несмотря на это, индекс USDxпрактически не изменился в цене, но все же сумел прервать нисходящий тренд и на текущий момент начал восстановление, набирая около 0,8%.

Пара EUR/USDк заседанию FOMCнабирала около 1% и в очередной раз пробила сопротивление 1,2000. Однако на положительных для USDновостях пара рухнула на 1,3% и после коррекции продолжила падение, на данный момент пробив поддержку 1,1822.

Британский фунт вел себя скромнее, набирая чуть меньше процента к заседанию ФРС и теряя аналогичные цифры к текущему моменту. Судя по всему, инвесторов больше волную перспективы отсоединения Британии от ЕС, нежели экономика США и Англии, поэтому движения пары GBP/USDприобретают очертания бокового тренда. На текущий момент пара приближается к уровню середины сентября 1,3403.

Очень качественно отрабатывали наши уровни по австралийскому доллару. Несмотря на то, что далеко не все сделки, открываемые от поддержек и сопротивлений были бы в итоге прибыльными, динамика в любом случае положительная. В частности, следует отметить покупку AUD/USDот 0,9737 (прошла более 150 пунктов) и продажу от 0,8033 (около 160 пунктов). Новостей по Австралии практически не выходило, аналогично и по Новой Зеландии (за исключением ВВП, который оказался на уровне прогнозов). Поэтому и движения носили исключительно технический характер.

Хороший рост продемонстрировала пара USD/JPY, которая прошла около 120 пунктов и достигла максимума 112,50. При этом обозначенные нами уровни работали плохо, поскольку рост пары на оптимизме относительно процентной ставки США сменялся бегством инвесторов в йену после очередных «обменов любезностями» между США и КНДР, а также на фоне референдума относительно независимости Иракского Курдистана.

Около 24 долларов потеряла золотая тройская унция, которая в целом была настроена на рост от уровня 1304 (и уже прошла около 15 долларов вверх), но попала под продажи на фоне заседания FOMC. В результате поддержка 1304,54 не выдержала и котировки на несколько дней закрепились ниже, вплоть до 1288.

Нефть Брент наконец прервала боковой тренд выходом за зону сопротивления, после чего котировки стали расти: вначале плавно, а затем (после референдума курдов) – стремительно. На текущий момент цена барреля достигает 58 долларов (ранее – почти 60 долларов), что свидетельствует о неопределенности инвесторов и их мрачных прогнозах.

Прогноз на 25 – 29 сентября 2017 года

Последняя неделя сентября началась бурно, с роста нефти и одновременного падения единой валюты после выборов в Германии. Неуверенная победа Меркель и высокие позиции националистов (которые являются одновременно евроскептиками) давят на единую валюту, что вкупе с коррекцией уже привело к падению пары EUR/USDна 120 пунктов.

Экономический календарь на неделю не блещет множеством экономических релизов, зато изобилует выступлениями руководителей и функционеров центральных банков: ФРС, Канады, Британии, ЕЦБ. Вполне возможно, что это будет волатильная и сложная неделя, поскольку движения валютных пар на выступлениях чиновников от регуляторов всегда сложно предугадать. Единственной хорошей новостью, на которой можно попробовать мы считаем ставку Новой Зеландии в среду поздно вечером.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         27 сентября, 15:30 – заказы на товары длительного пользования США;

·         27 сентября, 23:00 – процентная ставка Новой Зеландии;

·         28 сентября, 11:15 – выступление главы Банка Англии Карни;

·         28 сентября, 15:30 – ВВП США;

·         29 сентября, 11:30 – ВВП Британии;

·         29 сентября, 15:30 – ВВП Канады;

·         29 сентября, 17:45 – выступление Марка Карни, банк Англии.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – идет падение от сопротивления 1,1809 к минимуму сегодняшнего дня 1,1758. При пробое поддержки падаем к 1,1700 и ниже. При пробое сопротивления возвращаемся к 1,1860, затем к 1,1900.

GBP/USD – непонятная картина, пока все идет к тому, что мы растем от уровня 1,3447 к 1,3500, затем к 1,3615. При пробое поддержки 1,3403 работаем на понижение к 1,3219.

AUD/USD – стоим между уровнями 0,7858 и 0,7905, вероятно любое движение. При росте ориентируемся на 0,7985, при падении и пробое поддержки идем вниз на 80-100 пунктов.

USD/JPY – несмотря на то, что мы не рекомендуем проводить тренды на Н1, мы все же наметили линии, так как снижение очень плавное и техничное. Однако же ориентируемся в основном на уровни 112,69, 111,69 и 111,48. Возможно движение в любую сторону.

GOLD – ключевая поддержка 1288 – при ее пробое идем вниз на 15-20 долларов. При восходящем движении ждем достижения 1304, затем идем к 1315.

BRENT OIL – сильный растущий импульс к 58,83 – отсюда продаем на отбое и покупаем на пробое и тестировании (с целью 61 и выше). Поддержки 57,24 и 55,91.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.