Финансовые рынки: прогноз на 13 – 17 ноября, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 6 – 10 ноября 2017 года

Достаточно противоречивые впечатления оставила у меня последняя инвестиционных операцийая неделя. С одной стороны, она оказалась богатой на такие движения, начало которых можно было предугадать и соответственно, открыть позицию в выгодной точке. Но с другой стороны, далеко не все из этих сделок достигали намеченного уровня прибыли, что немного деморализует клиента. Проблема хорошо заметна, если сравнивать закрытие 10 ноября с прошлой пятницей 3 ноября – динамика по паре EUR/USD меньше 0,5%, GBP/USD – около 0,9%, также около 0,5% по USD/JPY. Лишь нефть в очередной раз выросла на 2,5%, да и то, все это движение (и даже большее) произошло в понедельник, после чего котировки практически стояли на месте. Индекс доллара USDx упал примерно на 0,3% и пока остается в пределах уровня 94, где он находился в июне текущего года.

Единая валюта всю неделю потратила на укрепление к сопротивлению 1,1673, однако выше данного уровня подняться пока так и не смогла. При этом достаточно неплохо отыграла поддержка 1,1574, от которой вначале возник сигнал на продажу (в результате убыточный), а затем – и на покупку, причем цель в районе 80-90 пунктов была выполнена как раз перед закрытием недели.

Британский фунт с третьего раза пробил сопротивление 1,3175, однако уже сегодня открылся с гэпом вниз и продолжил падение после того, как 40 членов парламента подписали письмо о недоверии Терезе Мэй – премьеру Великобритании. Естественно, все это ослабляет позиции страны на переговорах по Brexit, и участники рынка поспешили сократить длинные позиции по фунту.

Австралийский доллар отлично отыграл уровень 0,7692, от которого цена укатилась вниз уже более чем на 70 пунктов (около 1%). Процентная ставка в Австралии осталась на прежнем уровне и судя по всему, в ближайшее время меняться не будет, поэтому движения на выходе новости оказались практически незаметными. На текущий момент пара AUD/USD пробила поддержку 0,7623 и возможно, продолжит снижение.

В паре с японской йеной доллар плавно идет на понижение, хотя на текущий момент пара даже не приблизилась к уровню конца октября. Несколько более активным было движение цен на золото, хотя и здесь общий рост за неделю оказался меньше 20 долларов, а на текущий момент так и вовсе около 10 по сравнению с пятницей 3 ноября. Активный рост в понедельник наблюдался по нефти, которая в моменте достигала уровня 64,60, где она в последний раз находилась в июне 2015 года.  

Прогноз на 13 – 17 ноября 2017 года

В ближайшие дни мы ожидаем большое количество статистики из Британии: данные по инфляции, безработице, розничным продажам, выступление Марка Карни. Учитывая сложности в переговорах по Brexit, слабые цифры макростатистики (особенно по инфляции) могут сильно навредить фунту, а также поставить под сомнение целесообразность недавнего повышения процентной ставки. Поэтому я склоняюсь к продаже GBPна плохих новостях с целью 150-200 пунктов. Если же завтрашняя новость по инфляции будет положительной, можно подумать о покупках, но с более скромными целями в районе 80-100 пунктов.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        14 ноября, 12:30– ИПЦ Британии;

·        14 ноября, 13:00– выступление главы Банка Англии Карни;

·        15 ноября, 12:30– безработица в Британии;

·        15 ноября, 16:30– ИПЦ и розничные продажи США;

·        16 ноября, 03:30– занятость в Австралии;

·        16 ноября, 12:30– розничные продажи Британии;

·        16 ноября, 17:00 – выступление Марка Карни;

·        17 ноября, 16:30 – ИПЦ Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – стоим на сопротивлении 1,1673, пока все идет к продаже с целью 1,1553 и ниже (все еще работает «голова и плечи на D1). Поддержку 1,1574 также решили оставить, так как она неплохо отработала 7 ноября.

GBP/USD – отбились от уровня 1,3133 и начинаем движение вниз к 1,3041. Можно войти сейчас и «отделаться» стопом около 25 пунктов, либо же входить завтра на новостях, однако тогда сложнее будет поймать хорошую цену (есть вероятность проскальзывания). Поддержка 1,3041, при пробое открывается дорога для любого движения, вплоть до 1,2900. Сопротивления 1,3175 и 1,3228.

AUD/USD – пара пробила поддержку 0,7625 и тестирует ее в качестве сопротивления. Прямо сейчас можно продавать со стопом около 10 пунктов и тейком 60-70 пунктов. При возврате выше уровня идем к 0,7692.

USD/JPY – стоим у сопротивления 113,66, при пробое идем на 114,71. Поддержка 112,96.

GOLD – зеркальный уровень 1279, отбились от него и идем к 1272, затем, при пробое, к 1265. Сопротивление 1287, если цена вернется к росту и пробьет данный уровень идем на 1300 и выше.

BRENT OIL – ложный пробой уровня 62,93 подтвердил его значимость. Сейчас котировки вновь стоят поблизости этой точки, поэтому при отбое покупаем с целью на 64,61. При пробое идем к 61,67.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.