Финансовые рынки: прогноз на 27.11 – 1.12, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 20 – 24 ноября 2017 года

Минувшую неделю сложно назвать сверхволатильной, однако она отличалась редким в последнее время единодушием, а именно – падением американского доллара ко всем основным конкурентам, за исключением золота. Последний раз подобные однонаправленные результаты фиксировались пару месяцев назад. Конечно, масштаб движений не очень впечатляет (евро укрепился на 1,1%, фунт на 0,9% и т.д.), но тенденция налицо, и многие участники рынка начали резко высказываться за короткие позиции по USD. Хотя я лично считаю подобную риторику преждевременной, тем более что индекс доллара USDx потерял совсем немного – мене 0,9% и остается в районе 92,80.

Единая валюта на протяжении недели дала нам три точки входа в позиции: две на продажу (от сопротивлений 1,1756, а затем 1,1855 (снизили прошлый уровень 1,1860) и одну на покупку от того же уровня 1,1855. Короткие позиции закрылись с убытком, а вот покупка на тестировании уровня поддержки принесла нам около 100 пунктов прибыли к сегодняшнему обеду. Уверенный рост EUR начался в пятницу, когда вышли крайне оптимистичные данные по индексу деловой активности Германии Ifo. Пара EUR/USD тогда буквально за несколько часов прошла около 80 пунктов и вплоть до текущего момента держится выше круглого уровня 1,1900.

По британскому фунту движение было не таким динамичным, зато уверенным. Пара GBP/USD дважды предоставляла возможность открыть короткую позицию на отбое от сопротивления 1,3257 и дважды сделка закрывалась в безубытке после 40 пунктов движения. Затем сопротивление не устояло и фунт до сегодняшнего обеда прошел более 120 пунктов, достигнув максимума с сентября месяца 1,3380.

Отличную возможность для покупки предоставил австралийский доллар, который на протяжении 9 часов буквально «топтал» поддержку 0,7533, давая возможность войти в позицию даже очень аккуратным клиентам. Движение же в масштабах пары AUD/USD получилось достаточно приличным – около 100 пунктов или 1,2%. Сопротивление 0,7625, которое мы рассматривали как целевое, неоднократно пробивалось и на текущий момент утратило свое значение.

Неплохо отработали уровни и по японской йене. Вначале пара USD/JPY пыталась восстановить рост от поддержки 111,94, но затем пробила уровень и после короткого тестирования рухнула на 100 пунктов к следующей отметке 111,04, от которой можно было купить и взять около 60 пунктов прибыли. На данный же момент котировки пробили поддержку 111,04 и возможно, скоро продолжится нисходящее движение.

Котировки цены на золото абсолютно игнорировали наши технические отметки, поэтому сделок по данному инструменту мы не заметили. Мало того: это единственный конкурент доллара, который уступил USD по итогам недели (хотя это вина понедельника, когда котировки рухнули на 20 долларов на фоне нестабильности в Германии, а затем восстанавливались все оставшиеся дни). На текущий момент падение полностью компенсировано.

Стоимость нефти выросла за неделю, однако темпы роста были не такими впечатляющими, как неделями ранее: баррель марки Brent укрепился на 2 доллара (около 3%) и держится вблизи локальных максимумов 63,20.

Прогноз на 27 ноября – 1 декабря 2017 года

Будущая неделя станет намного более интересной в плане выхода статистики, а главное – в ней не будет выходных, которые чаще всего сбивают как клиентов, так и остальных участников рынка. Из новостей следует отметить ВВП США, индекс PMI Британии и занятость в Канаде – именно по этим показателям возможны интересные движения, на которых можно открывать позиции. Но в то же время хватает и так называемых «неторговых» новостей, на которых следует крайне осторожно входить в рынок, а еще лучше – обходить это время стороной. Среди таких новостей – выступления главы Банка Англии во вторник и среду, речь главы Банка Канады во вторник, выступление Джанет Йеллен в среду.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·        28 ноября, 10:30 – выступление главы Банка Англии Карни;

·        28 ноября, 19:15 – выступление главы Банка Канады Полоза;

·        29 ноября, 16:30– ВВП США;

·        29 ноября, 17:00 – выступление главы Банка Англии Карни;

·        29 ноября, 18:00 – выступление главы ФРС Йеллен;

·        1 декабря, 12:30 – индекс PMIБритании;

·        1 декабря, 16:30 – занятость и ВВП Канады.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара возвращается к уровню 1,1855, при отбое вновь будем штурмовать 1,1960. Промежуточный уровень 1,1911. При пробое поддержки идем к 1,1756 либо 1,1713. Однако я склоняюсь к росту до 1,2000 и выше.

GBP/USD – подходим к поддержке 1,3311, при отбое возвращаемся к 1,3381 и предпринимаем еще одну попытку пробоя. В случае удачи идем дальше вверх на 100-120 пунктов. При пробое поддержки идем к 1,3277 и 1,3211.

AUD/USD – пара идет к уровню 0,7593, при пробое продолжаем падение к 0,7530. При отбое идем на 0,7642 и возможно, далее к 0,7700 и выше.

USD/JPY – пробили уровень 111,12 и пытаемся зафиксироваться ниже. В случае успеха – идем вниз к 110. Если же возобновится рост – двигаемся к 111,94 и выше к 112,63.

GOLD – решил не менять сопротивление 1296,61, поддержку поставим на 1286,65. При пробое сопротивления и тестировании идем к 1310. При пробое поддержки возвращаемся к 1275,97.

BRENT OIL – стоим на сопротивлении 63,46, при пробое вновь идем к 65. При отбое цель на 62,56 и далее 61,12.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.