Рыночные тенденции. Совершение операций с беспоставочными финансовыми инструментами по тренду

Весь технический анализ общепринято делится на два крупных раздела:

1. Графических анализ (анализ трендов, фигур, свечных моделей).

2. Компьютерный анализ .

В рамках данного урока мы изучим некоторые базовые понятия первого раздела, которые касаются выявления, изучения и прогнозирования трендов (тенденций).

Если мы возьмём график любого инструмента и проследим его движение за относительно большой промежуток времени (день, неделя, месяц), то сможем заметить, что цена актива движется зигзагообразно, находясь в непрерывном движении. Это обусловлено большим количеством участников рынка, каждый из которых стремится совершить сделку с максимальной для себя выгодой (купить как можно дешевле, продать как можно дороже).

Однако в целом цена всегда имеет конкретно выраженное направление, которое и называется трендом. Тренд — направленное движение цены вниз или вверх в течение длительного или относительно длительного периода времени. Основная цель технического аналитика — распознать текущее направление движения цены и совершать сделки либо в соответствии с ним, либо на коррекциях. Образно тренд иногда сравнивают с волной, бегущей к берегу. Самое правильное, что может сделать серфингист – это ехать на вершине этой волны, а самое опасное – пытаться плыть против неё. Понятное дело, что тенденция может в любой момент измениться, но вы сможете примерно определить это с помощью компьютерных индикаторов, которые будут рассмотрены позже.

В зависимости от направления движения цены, мы выделяем три типа трендов:

• Восходящий
  (бычий тренд). Основной признак такого тренда — каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего. При возникновении на рынке такой тенденции, все что нужно делать клиенту – покупать в районе минимумов и закрывать сделки, когда цена пройдет достаточное расстояние. При этом в зависимости от размера капитала инвестора, а также его терпения и опыта, он может использовать разные тактики. Первая – брать краткосрочные движения, открывая и закрывая множество сделок, и вторая — попытаться взять движение целиком, купив в начале тренда и терпеливо ожидая сигнала к его завершению.

• Нисходящий (медвежий тренд). Основной признак такого тренда — каждый последующий максимум и минимум ниже предыдущего. При возникновении такой тенденции, в отличие от предыдущего случая, клиенту следует продавать в районе максимумов и закрывать сделки на минимумах. При этом нисходящая тенденция хорошо подходит нетерпеливым клиентам, поскольку падение цен чаще всего происходит резкими рывками, в отличие от роста, который обычно плавный и медленный.

• Боковой (безтрендовый рынок, «флэт»). Основной признак такого тренда — каждый последующий максимум и минимум примерно равен предыдущему. Боковой тренд говорит о нерешительности как покупателей, так и продавцов. И быки, и медведи проверяют друг друга, тестируя поддержку и сопротивление, но решительных действий не происходит. На боковом тренде работают две стратегии: совершение сделок в диапазоне (на отбой) и ожидание прорыва канала.

Как правило, боковое движение всегда происходит в пределах какого-либо диапазона. Верхняя часть этого диапазона является уровнем сопротивления, который стараются удержать игроки на понижение (медведи), а нижняя часть – уровнем поддержки, которую контролируют быки. Покупая в районе поддержки и продавая на сопротивлении, вы получаете отличную возможность для заработка при малых рисках, поскольку Stop Loss нужно ставить с противоположной стороны уровня, на небольшом отдалении. И чем ближе к уровню вы откроете сделку, тем меньшим будет размер стоп-ордера.

Помимо совершения сделок на отбой от уровней, многие клиенты ожидают пробойного движения. Считается, что, когда цена пробивает сопротивление, медведи сдают позиции и рынок будет расти, а после пробоя поддержки наоборот: быки закрывают сделки, позволяя рынку падать дальше. Единственная проблема в этом случае – возможность ложного пробоя, когда цена выходит из диапазона, а затем возвращается в него, сметая стоп-лоссы мелких участников рынка.

Продолжительность тренда

По продолжительности тренд может быть:

• Долгосрочным— от нескольких месяцев до года и более.
• Среднесрочным— от нескольких недель до двух-трёх месяцев.
• Краткосрочным— от нескольких дней до нескольких недель.

Для большинства начинающих клиентов Форекс в Беларуси, имеет смысл отслеживать краткосрочные и среднесрочные тенденции, оставив длительные тренды крупным игрокам. При выявлении тенденций, наиболее полезными таймфреймами являются дневной (D1) и четырёхчасовой (Н4). Именно на этих таймфреймах мы намечаем ключевые уровни и трендовые линии, а на более мелких интервалах (например, Н1) ищем точки входа в рынок.